83,808.57 31,888,258.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,873,641.05 20,746,428.72
经营活动现金流入小计 66,257,449.62 52,634,687.51
购买商品、接受劳务支付的现金 39,610,086.94 22,479,106.81
支付给职工以及为职工支付的现金 3,665,892.73 8,621,890.6
支付的各项税费 1,719,825.92 2,461,162.07
支付其他与经营活动有关的现金 7,829,113.21 52,603,994.13
经营活动现金流出小计 52,824,918.80 86,166,153.61
经营活动产生的现金流量净额 13,432,530.82 -33,531,466.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,825.64 41,364.10
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,825.64 41,364.10
投资活动产生的现金流量净额 -3,825.64 -41,364.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,436.67 1,191,571.78
支付其他与筹资活动有关的现金 16,612,114.84
筹资活动现金流出小计 47,153,551.51 21,191,571.78
筹资活动产生的现金流量净额 -7,153,551.51 8,808,428.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,275,153.67 -24,764,401.98
加：期初现金及现金等价物余额 9,855,941.49 36,504,871.55
六、期末现金及现金等价物余额 16,131,095.16 11,740,469.57
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