查看PDF原文
- -
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 - 5,080,822.11 1,984,950.84
经营活动现金流入小计 - 40,192,966.87 19,217,374.14
购买商品、接受劳务支付的现金 - 47,099,457.42 27,015,455.58
客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -
支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,839,674.53 5,881,151.75
支付的各项税费 - 1,576,181.74 561,031.05
支付其他与经营活动有关的现金 - 9,945,417.55 5,366,000.07
经营活动现金流出小计 - 65,460,731.24 38,823,638.45
经营活动产生的现金流量净额 - -25,267,764.37 -19,606,264.31
二、投资活动产生的现金流量： - - -
收回投资收到的现金 - 37,610,000.00 28,280,000.00
取得投资收益收到的现金 - 39,102.15 59,597.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - - 1,170.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - 37,649,102.15 28,340,767.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 7,317,457.78 8,910,461.74
的现金
投资支付的现金 - 39,240,000.00 29,730,000.00
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 46,557,457.78 38,640,461.74
投资活动产生的现金流量净额 - -8,908,355.63 -10,299,694.70
三、筹资活动产生的现金流量： - - -
吸收投资收到的现金 - 310,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 310,000.00 -
取得借款收到的现金 - 4,650,000.00 4,900,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 4,960,000.00 4,900,000.00
偿还债务支付的现金 - 11,900,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 549,348.31 23,653.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 322,000.00 -
筹资活动现金流出小计 - 12,771,348.31 23,653.69
筹资活动产生的现金流量净额 - -7,811,348.31 4,876,346.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 - -41,987,468.31 -25,029,612.70
加：期初现金及现金等价物余额 - 60,140,973.93 28,928,367.45
六、期末现金及现金等价物余额 - 18,153,505.62 3,898,754.75
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：王欢 会计机构负责人：刘健
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： - - -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 34,988,224.36 17,232,423.30
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 - 5,070,577.65 1,984,758.02
经营活动现金流入小计 - 40,058,802.01 19,217,181.32
购买商品、接受劳务支付的现金 - 46,817,365.54 27,015,455.58
支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,270,387.04 5,881,151.75
支付的各项税费 - 1,543,310.38 561,031.05
支付其他与经营活动有关的现金 - 9,188,490.14 5,365,950.07
经营活动现金流出小计 - 63,819,553.10 38,823,588.45
经营活动产生的现金流量净额 - -23,760,751.09 -19,606,407.13
二、投资活动产生的现金流量： - - -
收回投资收到的现金 - 37,610,000.00 28,280,000.00
取得投资收益收到的现金 - 39,102.15 59,597.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - - 1,170.00
