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拒付
根据合同要求，
广州宜通世纪科技股份有限公司 技术服务费 100,000.00 有5人未达标， 内部审批单 否
就扣合同款的
20%
中国移动通信集团湖南有限公司 技术服务费 1,015,706.48 考核评分不达标 内部审批单 否
合计 -- 8,994,061.46 -- --
(二)其他应收款
项目 注 期末数 期初数
应收利息
应收股利
其他 1 10,013,620.71 7,717,700.73
合 计 10,013,620.71 7,717,700.73
1、其他
（1）按坏账计提方法分类披露：
期末数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比 例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 995,779.62 9.82 123,540.67 12.41 872,238.95
款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
收款
合并范围内关联方组合 9,141,381.76 90.18 9,141,381.76
合 计 10,137,161.38 100.00 123,540.67 1.22 10,013,620.71
期初数
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 23.81 111,260.00 5.97
坏账准备的其他应收款 1,864,449.85 1,753,189.85
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合并范围内关联方组合 76.19
5,964,510.88 5,964,510.88
合 计 100.00 111,260.00 1.42
7,828,960.73 7,717,700.73
（2）其他应收款种类说明：
1)期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
2)期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 3,289.04 0.33 164.45 84.85 79,099.60
1至2年 751,219.00 75.44 75,121.90 1,581,992.08
243,311.58 13.05 24,331.16
2至3年 241,271.58 24.23 48,254.32 39,146.19 2.10 7,829.24
3至4年
5年以上
合 计 995,779.62 100.00 123,540.67 1,864,449.85 100.00 111,260.00
(3)关联方组合
债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例
深圳市芯邻科技有限公司 7,871,682.52 1年以内
深圳学倍优教育科技有限公司 1,269,699.24 1-4年
合计 9,141,381.76
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 990,490.58 1,588,670.55
关联方往来款 9,141,381.76 5,964,510.88
备用金 2,000.00 2,000.00
其他 3,289.04 273,779.30
合 计 10,137,161.38 7,828,960.73
4、其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款
债务人名称 款项性质 金额 账龄 总额的比例％
深圳市芯邻科技有限公司 拆借款 7,871,682.52 1年以内 77.65
深圳学倍优教育科技有限公司 拆借款 1,269,699.24 1-4年 12.53
保证金 1-2年以
深圳大学 719,674.50 内 7.10
保证金 1-2年以
软件园办公室押金 176,232.09 内 1.74
中国移动通信集团湖南有限公司 保证金 62,010.00 1-2年以 0.61
长沙分公司 内
10,099,298.3
合计 5 99.63
5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额52,466.86元。
6、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。
7、其他应收款中无涉及政府补助的应收款项。
8、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
9、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的。
10、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。
11、本期无实际核销的其他应收款。
(三)长期股权投资
在被投资 在被投资 在被投资单位
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 单位表决 持股比例与表 减值 本期计提 本期现
比例(%) 权比例(%) 决权比例不一 准备 减值准备 金红利
致的说明
深圳学倍优教育 成本法 人民币600万元
科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 100.00
深圳市芯邻科技 成本法 人民币6
