-3,119,625.01 -119,625.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -229,215.00 -178,638.31 五、现金及现金等价物净增加额 -8,881,065.04 -16,112,587.67 加:期初现金及现金等价物余额 27,280,759.98 26,998,535.36 六、期末现金及现金等价物余额 18,399,694.94 10,885,947.69 法定代表人:刘云龙 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:王伟 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,953,946.14 20,360,570.94 收到的税费返还 1,036,246.05 269,493.69 收到其他与经营活动有关的现金 395,395.56 35,603.44 经营活动现金流入小计 15,385,587.75 20,665,668.07 购买商品、接受劳务支付的现金 10,959,805.14 18,725,773.90 支付给职工以及为职工支付的现金 4,046,432.59 4,102,115.40 支付的各项税费 101,227.09 3,777,229.85 支付其他与经营活动有关的现金 3,790,033.23 8,621,403.37 经营活动现金流出小计 18,897,498.05 35,226,522.52 经营活动产生的现金流量净额 -3,511,910.30 -14,560,854.45 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,000,000.00 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,284.93 6,789.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,008,284.93 5,006,789.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,300.00 付的现金 投资支付的现金 4,000,000.00 6,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,000,000.00 6,005,300.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,991,715.07 -998,510.97 三、筹资活动产生的现金流量: -1,991,715.07 -998,510.97 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 119,625.01 119,625.01 筹资活动现金流出小计 3,119,625.01 119,625.01 筹资活动产生的现金流量净额 -3,119,625.01 -119,625.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -205,666.17 -130,998.74 五、现金及现金等价物净增加额 -8,828,916.55 -15,809,989.17 加:期初现金及现金等价物余额 25,068,206.24 24,884,141.54 六、期末现金及现金等价物余额 16,239,289.69 9,074,152.37