基业园林:2019年第一季度报告

2019年04月26日 查看PDF原文

基业园林
NEEQ:833222
苏州基业生态园林股份有限公司

一季度报告
2019

目录


一、 重要提示............................................................................................................................4
二、 公司基本情况....................................................................................................................5
三、 重要事项............................................................................................................................9
四、 财务报告..........................................................................................................................11

释义

释义项目 释义

公司、本公司、基业园林 指 苏州基业生态园林股份有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《苏州基业生态园林股份有限公司章程》

股东大会 指 苏州基业生态园林股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州基业生态园林股份有限公司董事会

监事会 指 苏州基业生态园林股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监

关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可
能导致公司利益转移的其他关系

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 江苏熙予律师事务所

会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019年第一季度


一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人季玉兰、主管会计工作负责人季玉梅及会计机构负责人(会计主管人员)季玉梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是√否
确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否

是否存在豁免披露事项 □是√否

【备查文件目录】

文件存放地点 苏州基业生态园林股份有限公司董事会办公会

1.经与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十三次会议决议》

2.经与会监事签字确认并加盖公章的《第二届监事会第七次会议决议》

备查文件 3.苏州基业生态园林股份有限公司董事、高管、监事关于2019年第一季度报告
的书面确认意见

4.经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签
名并盖章的财务报表。


二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称 苏州基业生态园林股份有限公司

英文名称及缩写 SuzhouJiyeEcologicalLandscapeCo.,Ltd.

证券简称 基业园林

证券代码 833222

挂牌时间 2015年8月10日

普通股股票转让方式 集合竞价转让

分层情况 创新层

法定代表人 蔡志敏

董事会秘书或信息披露负责人 黎龙

是否具备全国股转系统董事会秘书 是
任职资格

统一社会信用代码 91320500608196187N

注册资本(元) 106,755,697

注册地址 苏州市姑苏区书院巷111号

电话 0512-67623187

联系地址及邮政编码 苏州市工业园区苏虹中路225号星虹国际大厦5楼215021

主办券商 东吴证券

(二)主要财务数据

单位:元
报告期末 上年度末 报告期末比上年度
末增减比例

总资产 686,761,632.92 747,527,975.27 -8.13%
归属于挂牌公司股东的净资产 164,563,952.82 164,389,971.43 0.11%
资产负债率(母公司) 75.52% 77.97% -

资产负债率(合并) 73.45% 75.63% -

本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减比例

营业收入 52,217,993.06 84,897,442.94 -38.49%
归属于挂牌公司股东的净利润 173,981.39 3,881,492.95 -95.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 317,690.84 3,679,634.82 -91.37%
损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -39,031,120.95 -49,414,499.64 -21.01%
基本每股收益(元/股) 0.00 0.04 -95.93%
稀释每股收益(元/股) 0.00 0.04 -95.93%

加权平均净资产收益率(依据归属于 0.11% 2.63% -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率(依据归属于 0.19% 2.50% -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
2019年第一季度公司营业收入52,217,993.06元,同比减少32,679,449.88元,减少38.49%,主要原因是:2019年第一季度公司根据宏观经济形势的变化情况,主动、及时的调整建设经营计划,结合项目融资的进度,主动调整部分项目施工推进节奏,对公司营业收入产生一定的影响。
2019年第一季度公司归属于挂牌公司股东的净利润173,981.39元,主要原因是:本期收入减少,同时新增子公司管理费用增加导致利润降低。
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□不适用

单位:元
科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期)

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
管理费用 7,456,461.57 3,474,029.79 8,129,766.15 3,796,108.71
研发费用 3,982,431.78 4,333,657.44
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

单位:元
项目 金额

非流动资产处置损益 -70,967.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 0
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,949.25
非经常性损益合计 -169,917.13
所得税影响数 -26,207.68
少数股东权益影响额(税后) 0
非经常性损益净额 -143,709.45
(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股
普通股股本结构

股份性质 期初 本期变 期末

数量 比例% 动 数量 比例%
无 无限售股份总数 14,349,014 13.44% 912,000 15,261,014 14.30%
限 其中:控股股东、实际控 13,885,514 13.01% 563,000 14,448,514 13.53%
售 制人

条 董事、监事、高管 327,300 0.31% 1,000 328,300 0.31%
件 核心员工

股 0 0% 348,000 348,000 0.33%


有 有限售股份总数 92,406,683 86.56% -912,000 91,494,683 85.70%
限 其中:控股股东、实际控 66,600,000 62.39% 0 66,600,000 62.39%
售 制人

条 董事、监事、高管 22,104,900 20.71% 0 22,104,900 20.71%
件 核心员工

股 3,701,783 3.46% -912,000 2,789,783 2.60%


总股本 106,755,697 - 0 106,755,697 -

普通股股东人数 153
普通股前十名股东情况

序 期末持 期末持有限 期末持有
号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比例% 售股份数量 无限售股
份数量
1 季玉兰 80,485,514 563,000 81,048,514 75.92% 66,600,000 14,448,514
2 孙国钧 8,400,000 0 8,400,000 7.87% 8,400,000 0
3 季玉梅 6,300,000 0 6,300,000 5.90% 6,300,000 0
4 金伟 1,920,000 0 1,920,000 1.80% 1,920,000 0
5 沈建国 1,300,200 1,000 1,301,200 1.22% 972,900 328,300
6 李正天 960,000 0 960,000 0.90% 960,000 0
7 周国 960,000 0 960,000 0.90% 960,000 0
8 景清军 960,000 0 960,000 0.90% 960,000 0
9 龚晓康 960,000 0 960,000 0.90% 960,000 0
10 蒋秋雄 288,000 0 288,000 0.27% 288,000 0
11 魏建军 288,000 0 288,000 0.27% 288,000 0
合计 102,821,714 564,000 103,385,714 96.85% 88,608,900 14,776,814
季玉梅系季玉兰之胞妹,沈建国与季玉兰为夫妻关系,除上述关系外,公司其他董监高之间不存在
关联关系。

(四)截至报告期末优先股的基本情况□适用√不适用
(五)截至报告期末债券发行的基本情况□适用√不适用
债券违约情况:
□适用√不适用


三、重要事项

(一)重要事项的合规情况
√适用□不适用

事项 报告期内是否 是否经过内 是否及时履 临时公告查
存在 部审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2019-004
对外担保事项 否 不适用 不适用

控股股东、实际控制人或其关联方占用资 否 不适用 不适用



对外提供借款事项 否 不适用 不适用

日常性关联交易事项 是 是 是 2018-058
偶发性关联交易事项 否 不适用 不适用

须经股东大会审议的收购、出售资产、对否 不适用 不适用

外投资事项或者本季度发生的企业合并
事项

股权激励事项 否 不适用 不适用

股份回购事项 否 不适用 不适用

已披露的承诺事项 否 不适用 不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 是 不适用 不适用

押的情况

被调查处罚的事项 否 不适用 不适用

失信情况 否 不适用 不适用

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用√不适用
(二)报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
基业园林以“美丽中国,让生活更美好”为使命,致力于成为美丽中国的缔造者,成为生态园林的领航者。多年来,公司由内而外贯彻履行社会责任,将社会责任融入到公司不断壮大发展的战略中,重视对股东的权益保护,尊重利益相关方的合法权益,关注员工成长发展,践行环境保护与生态治理,贯彻绿色发展理念,勇于承担推动经济、社会、环保可持续发展的社会责任。
(三)利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 报告期内的权益分派预案

□适用√不适用
(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明□适用√不适用


四、财务报告

(一)财务报告的审计情况

是否审计 否

(二)财务报表
1. 合并资产负债表

单位:元
项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 12,752,276.02 49,541,440.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据及应收账款 82,435,003.62 93,640,007.58
其中:应收票据 200,000.00 -
应收账款 82,235,003.62 93,640,007.58
预付款项 1,283,570.36 1,133,896.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款 21,406,085.43 25,660,370.70
其中:应收利息

应收股利
买入返售金融资产

存货 491,541,683.88 531,398,535.88
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产 56,516,963.78 25,381,524.96
其他流动资产

流动资产合计 665,935,583.09 726,755,775.78
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资

可供出售金融资产 7,500,000.00
其他债权投资

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

其他权益工具投资 7,500,000.00

其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产 9,763,998.56 10,140,561.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产

无形资产 65,959.82 68,301.86
开发支出
商誉

长期待摊费用 581,063.78 275,808.07
递延所得税资产 2,646,527.67 2,646,527.67
其他非流动资产 268,500.00 141,000.00
非流动资产合计 20,826,049.83 20,772,199.49
资产总计 686,761,632.92 747,527,975.27
流动负债:

短期借款 29,999,848.36 24,999,848.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据及应付账款 254,356,650.10 340,009,595.95
其中:应付票据 - -
应付账款 254,356,650.10 340,009,595.95
预收款项 33,824,627.98 33,327,552.46
合同负债
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,352,220.01 4,455,940.05
应交税费 1,681,796.55 2,920,039.20
其他应付款 53,428,614.38 54,000,156.13
其中:应付利息 60,359.84 53,366.47
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 17,821,559.86 17,821,559.86
其他流动负债 55,838,054.05 61,193,380.37
流动负债合计 448,303,371.29 538,728,072.38
非流动负债:

长期借款 47,300,000.00 17,300,000.00
应付债券
其中:优先股

永续债

长期应付款 4,846,102.12 5,358,669.71
长期应付职工薪酬

预计负债 3,993,700.00 3,993,700.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计 56,139,802.12 26,652,369.71
负债合计 504,443,173.41 565,380,442.09
所有者权益(或股东权益):

股本 106,755,697.00 106,755,697.00
其他权益工具
其中:优先股

永续债

资本公积 5,570,372.01 5,570,372.01
减:库存股 - -
其他综合收益
专项储备

盈余公积 9,520,057.39 9,520,057.39
一般风险准备

未分配利润 42,717,826.42 42,543,845.03
归属于母公司所有者权益合计 164,563,952.82 164,389,971.43
少数股东权益 17,754,506.69 17,757,561.75
所有者权益合计 182,318,459.51 182,147,533.18
负债和所有者权益总计 686,761,632.92 747,527,975.27
法定代表人:蔡志敏 主管会计工作负责人:季玉梅 会计机构负责人:季玉梅

2. 母公司资产负债表

单位:元
项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 12,563,433.81 19,418,693.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据及应收账款 82,435,003.62 118,820,295.51
其中:应收票据 200,000.00 -
应收账款 82,235,003.62 118,820,295.51
预付款项 1,263,167.36 1,110,233.19
其他应收款 25,055,221.08 29,052,458.45
其中:应收利息

应收股利

存货 437,929,118.05 496,697,339.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产 31,715,858.45 495,235.71
流动资产合计 590,961,802.37 665,594,255.13
非流动资产:
债权投资

可供出售金融资产 7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资 70,850,000.00 70,700,000.00
其他权益工具投资 7,500,000.00 -
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产 9,721,807.31 10,094,870.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产

无形资产 55,133.61 57,133.77
开发支出
商誉

长期待摊费用 339,622.63 -
递延所得税资产 2,646,527.67 2,646,527.67
其他非流动资产 268,500.00 141,000.00

非流动资产合计 91,381,591.22 91,139,532.01
资产总计 682,343,393.59 756,733,787.14
流动负债:

短期借款 29,999,848.36 24,999,848.36
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据及应付账款 252,911,219.46 338,464,803.17
其中:应付票据 - -
应付账款 252,911,219.46 338,464,803.17
预收款项 111,646,292.87 94,505,158.18
合同负债

应付职工薪酬 1,264,820.01 4,409,740.05
应交税费 1,681,796.55 2,915,344.83
其他应付款 52,886,013.87 53,937,555.62
其中:应付利息 45,523.73 38,530.36
应付股利
持有待售负债

一年内到期的非流动负债 221,559.86 221,559.86
其他流动负债 55,838,054.05 61,193,380.37
流动负债合计 506,449,605.03 580,647,390.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股

永续债

长期应付款 4,846,102.12 5,358,669.71
长期应付职工薪酬

预计负债 3,993,700.00 3,993,700.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计 8,839,802.12 9,352,369.71
负债合计 515,289,407.15 589,999,760.15
所有者权益:

股本 106,755,697.00 106,755,697.00
其他权益工具
其中:优先股

永续债

资本公积 5,570,372.01 5,570,372.01
减:库存股 - -
其他综合收益
专项储备

盈余公积 9,520,057.39 9,520,057.39
一般风险准备

未分配利润 45,207,860.04 44,887,900.59
所有者权益合计 167,053,986.44 166,734,026.99
负债和所有者权益合计 682,343,393.59 756,733,787.14
3. 合并利润表

单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 52,217,993.06 84,897,442.94
其中:营业收入 52,217,993.06 84,897,442.94
利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 51,820,686.17 80,553,201.02
其中:营业成本 45,126,403.19 72,016,125.56
利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 393,968.04 114,306.01
销售费用 320.00 29,118.00
管理费用 3,878,470.15 3,474,029.79
研发费用 1,652,182.73 3,982,431.78
财务费用 769,342.06 937,189.88
其中:利息费用 718,035.32 859,362.24
利息收入 40,032.66 72,590.71
资产减值损失

信用减值损失

加:其他收益 200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列) 19,731.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) -70,967.88


汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 326,339.01 4,563,973.42
加:营业外收入 4,800.75 17,748.65
减:营业外支出 103,750.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 227,389.76 4,581,722.07
减:所得税费用 56,463.43 714,084.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 170,926.33 3,867,637.53
其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类: - - -

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 170,926.33 3,867,637.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类: - - -

1.少数股东损益 -3,055.06 -13,855.42
2.归属于母公司所有者的净利润 173,981.39 3,881,492.95
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金


5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 170,926.33 3,867,637.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 173,981.39 3,881,492.95
归属于少数股东的综合收益总额 -3,055.06 -13,855.42
八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.00 0.04
(二)稀释每股收益(元/股) 0.00 0.04
法定代表人:蔡志敏 主管会计工作负责人:季玉梅 会计机构负责人:季玉梅

4. 母公司利润表

单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 51,992,989.37 84,897,442.94
减:营业成本 44,991,166.83 72,016,125.56
税金及附加 392,953.04 114,306.01
销售费用

管理费用 3,639,424.69 3,327,359.15
研发费用 1,652,182.73 3,982,431.78
财务费用 766,121.32 934,136.97
其中:利息费用 718,035.32 859,362.24
利息收入 38,696.23 72,479.39
资产减值损失 - -
信用减值损失

加:其他收益 - 200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列) - 19,731.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列) -70,967.88 -
汇兑收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 480,172.88 4,742,814.97
加:营业外收入 - 17,748.65
减:营业外支出 103,750.00 -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 376,422.88 4,760,563.62
减:所得税费用 56,463.43 714,084.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 319,959.45 4,046,479.08
(一)持续经营净利润 319,959.45 4,046,479.08
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金


5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 319,959.45 4,046,479.08
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
5. 合并现金流量表

单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 132,340,875.58 199,760,435.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

收到的税费返还 280.00 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,125,305.18 4,457,290.71
经营活动现金流入小计 136,466,460.76 204,217,726.55
购买商品、接受劳务支付的现金 159,537,487.05 236,817,163.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 7,213,177.24 6,414,496.42
支付的各项税费 3,707,247.14 390,389.02
支付其他与经营活动有关的现金 5,039,670.28 10,010,177.60
经营活动现金流出小计 175,497,581.71 253,632,226.19
经营活动产生的现金流量净额 -39,031,120.95 -49,414,499.64
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - 20,000.00
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,000.00 -
的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00 -
投资活动现金流入小计 17,503,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 8,726.72 24,987.85
的现金

投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 49,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 49,008,726.72 24,987.85
投资活动产生的现金流量净额 -31,505,726.72 -4,987.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 35,480,000.00 49,020,000.00
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 35,480,000.00 49,020,000.00
偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,072,316.96 620,900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 610,000.00 -
筹资活动现金流出小计 1,682,316.96 620,900.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,797,683.04 48,399,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -36,739,164.63 -1,020,387.49
加:期初现金及现金等价物余额 41,051,440.65 20,466,091.35
六、期末现金及现金等价物余额 4,312,276.02 19,445,703.86
法定代表人:蔡志敏 主管会计工作负责人:季玉梅 会计机构负责人:季玉梅

6. 母公司现金流量表

单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 162,143,973.31 199,605,585.02
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,087,206.25 4,457,171.16
经营活动现金流入小计 166,231,179.56 204,062,756.18
购买商品、接受劳务支付的现金 129,565,273.05 236,235,011.39
支付给职工以及为职工支付的现金 7,069,577.19 6,414,496.42
支付的各项税费 3,684,818.14 390,389.02
支付其他与经营活动有关的现金 5,088,001.73 9,959,992.37
经营活动现金流出小计 145,407,670.11 252,999,889.20
经营活动产生的现金流量净额 20,823,509.45 -48,937,133.02
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - 20,000.00
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,000.00 -
回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00 -
投资活动现金流入小计 17,503,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,726.72 14,609.85
付的现金

投资支付的现金 150,000.00 900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 49,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 49,158,726.72 914,609.85
投资活动产生的现金流量净额 -31,655,726.72 -894,609.85
三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 5,000,000.00 49,020,000.00
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 49,020,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363,041.95 560,874.99
支付其他与筹资活动有关的现金 610,000.00 -
筹资活动现金流出小计 973,041.95 560,874.99
筹资活动产生的现金流量净额 4,026,958.05 48,459,125.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -6,805,259.22 -1,372,617.86

加:期初现金及现金等价物余额 10,928,693.03 15,527,861.37
六、期末现金及现金等价物余额 4,123,433.81 14,155,243.51
苏州基业生态园林股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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