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17,503,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 8,726.72 24,987.85
的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 49,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 49,008,726.72 24,987.85
投资活动产生的现金流量净额 -31,505,726.72 -4,987.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,480,000.00 49,020,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 35,480,000.00 49,020,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,072,316.96 620,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 610,000.00 -
筹资活动现金流出小计 1,682,316.96 620,900.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,797,683.04 48,399,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,739,164.63 -1,020,387.49
加：期初现金及现金等价物余额 41,051,440.65 20,466,091.35
六、期末现金及现金等价物余额 4,312,276.02 19,445,703.86
法定代表人：蔡志敏 主管会计工作负责人：季玉梅 会计机构负责人：季玉梅
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,143,973.31 199,605,585.02
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,087,206.25 4,457,171.16
经营活动现金流入小计 166,231,179.56 204,062,756.18
购买商品、接受劳务支付的现金 129,565,273.05 236,235,011.39
支付给职工以及为职工支付的现金 7,069,577.19 6,414,496.42
支付的各项税费 3,684,818.14 390,389.02
支付其他与经营活动有关的现金 5,088,001.73 9,959,992.37
经营活动现金流出小计 145,407,670.11 252,999,889.20
经营活动产生的现金流量净额 20,823,509.45 -48,937,133.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 20,000.00
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,000.00 -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00 -
投资活动现金流入小计 17,503,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,726.72 14,609.85
付的现金
投资支付的现金 150,000.00 900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 49,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 49,158,726.72 914,609.85
投资活动产生的现金流量净额 -31,655,726.72 -894,609.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 5,000,000.00 49,020,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 49,020,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363,041.95 560,874.99
支付其他与筹资活动有关的现金 610,000.00 -
筹资活动现金流出小计 973,041.95 560,874.99
筹资活动产生的现金流量净额 4,026,958.05 48,459,125.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -6,805,259.22 -1,372,617.86
加：期初现金及现金等价物余额 10,928,693.03 15,527,861.37
六、期末现金及现金等价物余额 4,123,433.81 14,155,243.51
苏州基业生态园林股份有限公司
董事会
2019年4月26日
