东苗建设及其配偶冯喜乐与西安创新融资担保有限公司签订【西创新股质字2018年第(0128)号】反担保合同，詹保平以其持有的本公司500万股股权出质为西安创新融资担保有限公司提供反担保；苗建设及其配偶冯喜乐以其共有的位于西安市未央区浐㶚三角洲15幢3单元30503室的房产为西安创新融资担保有限公司提供反担保。
2、本公司2018年4月与招商银行股份有限公司西安分行签订的【2018年58贷字第003号】借款合同取得长期借款500万元，由股东詹保平及云莉、党慧及林辉、西安创新融资担保有限公司提供保证。股东党慧、股东刘斌及其配偶程洁荣与西安创新融资担保有限
公司签订【西创新股质字2018年第(0084)号】反担保合同，党慧以其持有的200万股股权出质为西安创新融资担保有限公司提供反担保；刘斌及其配偶程洁荣以其共有的位于西安市碑林区火炬路中段1幢1单元10803室的房产为西安创新融资担保有限公司提供反担保。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1.应收票据及应收账款
(1)分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据 4,996,568.65 6,233,515.52
应收账款 110,759,700.45 97,569,061.16
合计 115,756,269.10 103,802,576.68
(2)应收票据
种类 期末余额 期初余额
商业承兑票据 4,996,568.65 6,233,515.52
合计 4,996,568.65 6,233,515.52
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
商业承兑票据 4,228,803.17 -
合计 4,228,803.17 -
(3)应收账款
①分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 账面价值
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏 65,035,018.53 42.12 38,670,084.35 59.46 26,364,934.18
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏 89,376,312.98 57.88 4,981,546.71 5.57 84,394,766.27
账准备的应收款项
其中组合1：合并范围内关联 29,959,114.01 19.40 - - 29,959,114.01
方组合
组合2：其他组合 59,417,198.97 38.48 4,981,546.71 8.38 54,435,652.26
单项金额虽不重大但单项计 - - - - -
提坏账准备的应收账款
合计 154,411,331.51 100.00 43,651,631.06 28.27 110,759,700.45
(续上表)
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
比例 比例 账面价值
金额 (%) 金额 (%)
单项金额重大并单项计提坏 66,789,960.79 47.37 38,300,868.29 57.35 28,489,092.50
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏 74,204,117.30 52.63 5,124,148.64 6.91 69,079,968.66
账准备的应收款项
其中组合1：合并范围内 27,948,876.11 19.82 - - 27,948,876.11
关联方组合
组合2：其他组合 46,255,241.19 32.81 5,124,148.64 11.80 41,131,092.55
单项金额虽不重大但单项计 - - - - -
提坏账准备的应收账款
合计 140,994,078.09 100.00 43,425,016.93 30.80 97,569,061.16
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 44,359,522.31 28.73 443,595.22 35,075,549.29 24.89 350,755.49
1-2年 9,513,919.55 6.16 475,695.98 2,878,832.69 2.04 143,941.63
2-3年 941,848.97 0.61 376,739.59 2,918,432.05 2.07 1,167,372.82
3-4年 101,352.98 0.07 60,811.79 4,756,471.16 3.37 2,853,882.70
4-5年 4,379,255.16 2.84 3,503,404.13 88,800.00 0.06 71,040.00
5年以上 121,300.00 0.08 121,300.00 537,156.00 0.38 537,156.00
合计 59,417,198.97 38.48 4,981,546.71 46,255,241.19 32.81 5,124,148.64
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
组合1 29,959,114.01 19.40 - 27,948,876.11 19.82 -
合计 29,959,114.01 19.40 - 27,948,876.11 19.82 -
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额226,614.13元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
③期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 余额 占应收账款余额合 坏账准备余额
计数的比例(%)
ZPOWERCO.(America) 57,332,879.90 37.13 30,967,945.72
中国石油集团测井有限公司天津分公司 9,110,482.30 5.09 273,566.53
AllstarSupplyandServicesLLC 7,702,138.63 4.99 5,870,030.22
中国石油集团测井有限公司塔里木分公司 5,982,899.48 3.87 69,996.67
中国石油集团测井有限公司生产测井中心 5,716,968.26 3.70 76,377.77
合计 85,845,368.57 56.60 37,257,916.91
2.其他应收款
(1) 分类列示
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