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项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 2,088,643.70 2,219,069.06
合计 2,088,643.70 2,219,069.06
(2) 其他应收款
①分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 2,397,216.06 100.00 308,572.36 12.87 2,088,643.70
准备的其他应收款
其中组合1：合并范围内 605,842.40 25.27 - - 605,842.40
关联方组合
组合2：其他组合 1,791,373.66 74.73 308,572.36 17.23 1,482,801.30
单项金额虽不重大但单项计提 - - - - -
坏账准备的其他应收款
合计 2,397,216.06 100.00 308,572.36 12.87 2,088,643.70
(续上表)
期初余额
种类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 2,325,950.43 100.00 106,881.37 4.60 2,219,069.06
准备的其他应收款
其中组合1：合并范围内 605,842.40 26.05 605,842.40
关联方组合
组合2：其他组合 1,720,108.03 73.95 106,881.37 6.21 1,613,226.66
单项金额虽不重大但单项计提 - - - - -
坏账准备的其他应收款
合计 2,325,950.43 100.00 106,881.37 4.60 2,219,069.06
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 935,559.17 39.03 9,355.59 850,897.03 36.58 8,508.97
1-2年 174,603.49 7.28 8,730.17 736,640.00 31.67 36,832.00
2-3年 591,200.00 24.66 236,480.00 90,011.00 3.87 36,004.40
3-4年 90,011.00 3.75 54,006.60 42,560.00 1.83 25,536.00
合计 1,791,373.66 74.73 308,572.36 1,720,108.03 73.95 106,881.37
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
组合1 605,842.40 25.27 - 605,842.40 26.05 -
合计 605,842.40 25.27 - 605,842.40 26.05 -
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额201,690.99元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
③其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
子公司欠款 605,842.40 605,842.40
备用金 73,583.49 143,729.23
保证金 1,541,206.42 1,080,681.00
押金 68,000.00 371,354.00
代收代付社保公积金 108,583.75 124,343.80
合计 2,397,216.06 2,325,950.43
④期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 余额 账龄 余额合计数的 期末余额
比例(%)
well-sunEnergyServicesLtd 往来款 605,842.40 1年以内 25.27 -
中国石化国际事业有限公司 保证金 551,211.00 2-4年 22.99 238,486.60
北京招标中心
中国石化国际事业有限公司 保证金 280,328.00 1年以内 11.69 2,803.28
华南招标中心
中国石化国际事业有限公司 保证金 212,174.00 1年以内 8.85 2,121.74
南京招标中心
中华人民共和国西安咸阳机 保证金 181,893.42 1年以内 7.59 1,818.93
场海关
合计 —— 1,831,448.82 —— 76.40 245,230.55
3.长期股权投资
期末余额 期初余额
被投资单位 账面成本 减值 账面价值 账面成本 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 3,418,686.68 - 3,418,686.68 3,259,444.18 - 3,259,444.18
合计 3,418,686.68 - 3,418,686.68 3,259,444.18 - 3,259,444.18
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
