公告编号:2019-023 证券代码:838820 证券简称:普利思 主办券商:华创证券 山东普利思饮用水股份有限公司对外投资设立全资子公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司发展战略规划,公司拟在济南市历城区投资设立全资子公司—济南普利思矿泉水有限公司(暂命名,具体以工商核准登记为准),注册资本1700万元,持股比例100%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司,不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 2019年4月28日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果为同意5票,反对0票,弃权0票。根据公司章程规定,本次事项无需经过股东大会批准。 公告编号:2019-023 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需向当地工商行政管理局办理注册登记手续,公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以工商登记机关核准登记为准。(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:其他具体方式 本次对外投资的出资说明 本次对外投资将以资产加现金的方式进行出资。本次对外投资资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:济南普利思矿泉水有限公司 注册地:济南市历城区 经营范围:生产、销售:饮料:瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水、饮用纯净水、其他饮用水),普通货运。塑料桶、塑料瓶、塑料瓶坯、塑料瓶盖的生产、销售;饮水机及配件的销售、维修及清洗服务;房屋租赁(不含商场、超市、市场);国内广告业务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 山东普利思饮用 1,700万元 资产+现金 认缴 100% 水股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立的全资子公司为公司100%持股,无需签订相关的对外投资协议。 公告编号:2019-023 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是根据公司业务发展的需要,进一步提升公司综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司战略发展规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定,将进一步提高公司的综合实力。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略,对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。 五、备查文件目录 《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 山东普利思饮用水股份有限公司 董事会 2019年4月29日