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88.30
1至2年 2,739,765.90 10.00 273,976.59 4,000.00 10.00 400.00
2至3年 4,000.00 20.00 800.00 75,000.00 20.00 15,000.00
3至4年 75,000.00 50.00 37,500.00 50.00
5年以上 1,277.30 100.00 1,277.30 1,277.30 100.00 1,277.30
合计 4,892,584.13 417,180.94 3,600,043.20 192,665.60
2、本期计提坏账准备的情况
本期计提坏账准备224,515.34元。
3、其他应收款项按款项性质分类情况
款项性质 年末余额 年初余额
保证金 3,975,000.00 3,555,000.00
其他 917,581.13 45,043.20
合计 4,892,584.13 3,600,043.20
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款期 坏账准备
债务人名称 款项性质 年末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例(%)
中国交通建设股份有限公司云南 保证金 2,000,000.00 1至2年 40.88 200,000.00
华丽高速公路项目总经理部
中国铁建港航局集团有限公司 保证金 600,000.00 1至2年 12.26 60,000.00
重庆联合产权交易所集团股份有 保证金 500,000.00 1年以内 10.22 25,000.00
限公司
新疆北新路桥集团股份有限公司 保证金 300,000.00 1年以内 6.13 15,000.00
铁大桥局集团有限公司 保证金 200,000.00 1年以内 4.09 10,000.00
合计 3,600,000.00 73.58 310,000.00
(三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 27,427,177.27 27,427,177.27
合计 27,427,177.27 27,427,177.27
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
四川安立通索桥 6,878,935.27 6,878,935.27
工程有限公司
四川广汉乐石机 20,548,242.00 20,548,242.00
械铸造有限公司
合计 27,427,177.27 27,427,177.27
（四）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计
索桥核心受力部件制造及服务 72,461,715.93 53,289,952.56 59,923,251.64 43,216,927.17
二、其他业务小计
销售废料 915,255.01 384,291.96
出租房屋 32,000.00
其他零星 691.04
合计 73,409,661.98 53,289,952.56 60,307,543.60 43,216,927.17
（五）投资收益
类别 本期发生额 上期发生额
银行理财产品投资收益 390,741.72 154,131.67
合计 390,741.72 154,131.67
十三、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．计入当期损益的政府补助 123,000.00
2．除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 390,741.72
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305.90
4．所得税影响额 76,565.37
合计 436,870.45
（二）净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益
报告期利润 本年度 上年度 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润 2.93 3.75 0.05 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司 2.69 3.53 0.05 0.05
普通股股东的净利润
德阳天元重工股份有限公司
二○一九年四月二十九日
