9,820,500.00 7,378,220.00 合同负债 - - 卖出回购金融资产 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 669,292.37 572,742.07 应交税费 1,209,733.72 2,447,301.98 其他应付款 77,161.01 39,787.97 其中:应付利息 77,161.01 39,787.97 应付股利 - - 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 32,062,771.74 40,853,760.76 非流动负债: 长期借款 9,950,000.00 - 应付债券 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 9,950,000.00 - 负债合计 42,012,771.74 40,853,760.76 所有者权益(或股东权益): 股本 50,366,400.00 50,366,400.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 363,498.69 363,498.69 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 3,005,950.20 3,005,950.20 一般风险准备 - - 未分配利润 14,335,500.77 13,591,312.77 归属于母公司所有者权益合计 68,071,349.66 67,327,161.66 少数股东权益 - - 所有者权益合计 68,071,349.66 67,327,161.66 负债和所有者权益总计 110,084,121.40 108,180,922.42 法定代表人:窦大河 主管会计工作负责人:侯桂莲 会计机构负责人:侯桂莲 2. 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 10,789,480.36 16,473,668.90 交易性金融资产 5,200,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期 - - 损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 48,186,214.16 50,916,167.95 其中:应收票据 5,975,000.00 8,095,000.00 应收账款 42,211,214.16 42,821,167.95 预付款项 3,316,777.57 3,002,666.25 其他应收款 5,925,860.80 2,209,274.21 其中:应收利息 - - 应收股利 - - 存货 13,533,955.76 14,484,705.96 合同资产 - - 持有待售资产