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的现金
投资活动现金流入小计 9,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 303,100.00
付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,303,100.00
投资活动产生的现金流量净额 9,400,000.00 -1,303,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,611.09
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 14,611.09
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,589.23
支付其他与筹资活动有关的现金 137,250.00 404,611.67
筹资活动现金流出小计 8,137,250.00 5,406,200.90
筹资活动产生的现金流量净额 -5,137,250.00 -5,391,589.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,653,534.07 -15,872,310.08
加：期初现金及现金等价物余额 16,105,956.93 17,959,116.63
六、期末现金及现金等价物余额 14,452,422.86 2,086,806.55
