、无形资产和其他长期资产支付 1,453,610.99 441,381.92 的现金 投资支付的现金 600,000.00 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 投资活动现金流出小计 10,053,610.99 15,441,381.92 投资活动产生的现金流量净额 1,008,581.25 -170,838.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 500,000.00 100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 782,727.04 597,698.58 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,282,727.04 697,698.58 筹资活动产生的现金流量净额 -1,282,727.04 -697,698.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,820,040.42 -5,545,138.85 加:期初现金及现金等价物余额 37,733,143.05 79,515,887.91 六、期末现金及现金等价物余额 27,913,102.63 73,970,749.06 法定代表人:汪德全 主管会计工作负责人:马梅 会计机构负责人:马梅 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,912,225.22 18,805,502.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,416,216.91 856,960.78 经营活动现金流入小计 34,328,442.13 19,662,463.68 购买商品、接受劳务支付的现金 30,493,248.73 11,551,492.60 支付给职工以及为职工支付的现金 6,496,877.33 5,494,948.26 支付的各项税费 1,844,307.35 4,301,634.78 支付其他与经营活动有关的现金 212,727.32 3,147,543.17 经营活动现金流出小计 39,047,160.73 24,495,618.81 经营活动产生的现金流量净额 -4,718,718.60 -4,833,155.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益收到的现金 62,192.24 270,536.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 6.50 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 投资活动现金流入小计 11,062,192.24 15,270,543.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,438,810.99 363,881.92 付的现金 投资支付的现金 600,000.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 投资活动现金流出小计 10,038,810.99 15,363,881.92 投资活动产生的现金流量净额 1,023,381.25 -93,338.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 717,537.46 597,698.58 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 717,537.46 697,698.58 筹资活动产生的现金流量净额 -717,537.46 -697,698.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,412,874.81 -5,624,192.19 加:期初现金及现金等价物余额 20,647,394.11 79,471,235.65 六、期末现金及现金等价物余额 16,234,519.30 73,847,043.46 法定代表人:汪德全 主管会计工作负责人:马梅 会计机构负责:马梅