净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,836,382.71 1,334,031.18 支付的各项税费 593,341.69 513,500.23 支付其他与经营活动有关的现金 2,860,908.47 1,858,833.81 经营活动现金流出小计 39,935,284.28 22,627,759.74 经营活动产生的现金流量净额 -16,075,378.62 -3,964,548.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 801,304.73 28,101.00 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 801,304.73 28,101.00 投资活动产生的现金流量净额 -801,304.73 -28,101.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141308.77 66,065.63 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 141,308.77 66,065.63 筹资活动产生的现金流量净额 -141,308.77 -66,065.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,017,992.12 -4,058,715.25 加:期初现金及现金等价物余额 37,053,774.78 17,061,333.43 六、期末现金及现金等价物余额 20,035,782.66 13,002,618.18 法定代表人:刘文义主管会计工作负责人:杨颖会计机构负责人:李颖 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 21,470,336.57 17,385,348.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,324,530.65 1,247,821.76 经营活动现金流入小计 23,794,867.22 18,633,169.92 购买商品、接受劳务支付的现金 34,619,624.41 18,500,598.52 支付给职工以及为职工支付的现金 1,625,559.44 1,280,463.26 支付的各项税费 574,401.14 504,429.75 支付其他与经营活动有关的现金 2,645,666.23 1,757,789.74 经营活动现金流出小计 39,465,251.22 22,043,281.27 经营活动产生的现金流量净额 -15,670,384.00 -3,410,111.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 789,304.73 28,101 付的现金 投资支付的现金 488,798.76 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 789,304.73 516,899.76 投资活动产生的现金流量净额 -789,304.73 -516,899.76 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,308.77 66,065.63 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 141,308.77 66,065.63 筹资活动产生的现金流量净额 -141308.77 -66,065.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,600,997.50 -3,993,076.74 加:期初现金及现金等价物余额 30,202,663.86 12,077,609.01 六、期末现金及现金等价物余额 13,601,666.36 8,084,532.27