813,390.41 91,868,561.57
偿还债务支付的现金 19,896,400.00 10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,368,065.97 2,379,807.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,657,057.50 86,194,973.36
筹资活动现金流出小计 104,921,523.47 99,074,781.04
筹资活动产生的现金流量净额 12,891,866.94 -7,206,219.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,988,304.11 -98,031,877.04
加：期初现金及现金等价物余额 16,446,966.32 109,823,289.94
六、期末现金及现金等价物余额 458,662.21 11,791,412.90
法定代表人：诸建华 主管会计工作负责人：虞华仙 会计机构负责人：虞华仙
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,442,875.51 86,304,947.67
收到的税费返还 - 2,601,758.29
收到其他与经营活动有关的现金 333,489.87 10,609,240.11
经营活动现金流入小计 60,776,365.38 99,515,946.07
购买商品、接受劳务支付的现金 67,862,003.35 90,527,278.25
支付给职工以及为职工支付的现金 3,315,932.05 4,067,532.45
支付的各项税费 10,523,121.92 11,756,466.01
支付其他与经营活动有关的现金 3,382,258.31 5,665,054.75
经营活动现金流出小计 85,083,315.63 112,016,331.46
经营活动产生的现金流量净额 -24,306,950.25 -12,500,385.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 280,000.00 71,110,476.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 280,000.00 71,110,476.00
投资活动产生的现金流量净额 -280,000.00 -71,110,476.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,800,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 32,494,500.00 51,125,061.57
筹资活动现金流入小计 50,294,500.00 65,125,061.57
偿还债务支付的现金 17,900,000.00 10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,340,772.60 2,379,807.68
支付其他与筹资活动有关的现金 22,398,567.50 41,265,973.36
筹资活动现金流出小计 41,639,340.10 54,145,781.04
筹资活动产生的现金流量净额 8,655,159.90 10,979,280.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,931,790.35 -72,631,580.86
加：期初现金及现金等价物余额 16,250,504.74 84,334,836.66
六、期末现金及现金等价物余额 318,714.39 11,703,255.80
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