00.00 998,435.28 经营活动现金流入小计 80,092,763.83 69,945,484.13 购买商品、接受劳务支付的现金 51,735,296.49 48,952,404.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,571,493.47 6,222,556.26 支付的各项税费 2,989,819.10 7,303,011.79 支付其他与经营活动有关的现金 14,696,771.27 5,421,199.07 经营活动现金流出小计 74,993,380.33 67,899,171.80 经营活动产生的现金流量净额 5,099,383.50 2,046,312.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 660,433.29 4,371,104.67 资产支付的现金 投资支付的现金 5,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,660,433.29 4,371,104.67 投资活动产生的现金流量净额 -5,660,433.29 -4,371,104.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 10,850,597.23 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 8,000,000.00 6,130,200.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 16,980,797.23 偿还债务支付的现金 16,513,904.86 9,486,750.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 16,513,904.86 9,486,750.32 筹资活动产生的现金流量净额 -8,513,904.86 7,494,046.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,074,954.65 5,169,254.57 加:期初现金及现金等价物余额 43,637,992.98 2,169,857.69 六、期末现金及现金等价物余额 34,563,038.33 7,339,112.26 法定代表人:李中林 主管会计工作负责人:彭江华 会计机构负责人:彭江华 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 36,788,043.59 39,785,658.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,072,342.98 358,940.22 经营活动现金流入小计 37,860,386.57 40,144,598.37 购买商品、接受劳务支付的现金 25,861,523.06 28,764,964.63 支付给职工以及为职工支付的现金 2,140,164.80 4,600,269.68 支付的各项税费 1,477,523.94 2,462,642.99 支付其他与经营活动有关的现金 5,515,851.27 3,209,139.56 经营活动现金流出小计 34,995,063.07 39,037,016.86 经营活动产生的现金流量净额 2,865,323.50 1,107,581.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 167,382.51 2,250,000.00 资产支付的现金 投资支付的现金 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,167,382.51 2,250,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,167,382.51 -2,250,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 7,647,670.75 取得借款收到的现金 4,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 11,947,670.75 偿还债务支付的现金 6,778,062.21 6,344,269.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,778,062.21 6,344,269.13 筹资活动产生的现金流量净额 -6,778,062.21 5,603,401.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,080,121.22 4,460,983.13 加:期初现金及现金等价物余额 43,280,666.21 1,654,715.58 六、期末现金及现金等价物余额 34,200,544.99 6,115,698.71 广东金润和科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日