123,687.75 资产总计 317,907,461.77 248,332,090.72 流动负债: 五、9 短期借款 14,885,632.00 10,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 - 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,079,196.96 - 应付账款 60,155,188.06 36,722,249.56 预收款项 80,000.00 32,260.80 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 3,279,478.91 2,734,025.27 应交税费 2,891,581.42 2,746,081.42 其他应付款 16,851,914.58 3,452,852.00 其中:应付利息 - 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,222,991.93 55,687,469.05 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 490,784.25 210,566.51 其他非流动负债 非流动负债合计 490,784.25 210,566.51 负债合计 107,713,776.18 55,898,035.56 所有者权益: 股本 53,850,000.00 53,850,000.00 其他权益工具 - 其中:优先股 - 永续债 - 资本公积 41,090,368.87 41,090,368.87 减:库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 749,335.60 679,921.11 盈余公积 10,931,376.53 10,931,376.53 一般风险准备 - 未分配利润 103,572,604.59 85,882,388.65 所有者权益合计 210,193,685.59 192,434,055.16 负债和所有者权益合计 317,907,461.77 248,332,090.72 法定代表人:孙志锋 主管会计工作负责人:张卫东 会计机构负责人:张卫东 (三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、22 207,284,487.29 247,911,040.30 其中:营业收入 207,284,487.29 247,911,040.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 五、22 183,463,326.94 200,789,113.65 其中:营业成本 150,142,314.46 183,775,901.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、23 1,153,135.69 1,141,654.99 销售费用 五、24 5,992,250.90 7,668,835.18 管理费用 五、25 26,182,342.00 6,807,309.75 研发费用 0 财务费用 五、26 -143,331.47 427,571.51 其中:利息费用 67,640.29 679,074.52 利息收入 160,486.85 17,949.06 信用减值损失 资产减值损失 五、27 136,615.36 967,840.78 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五、28 176,928.67 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,821,160.35 47,298,855.32 加:营业外收入 五、29 0.00 减:营业外支出 五、30 24,100.00 50.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,797,060.35 47,298,805.32 减:所得税费用 五、31 5,983,418.93 11,785,302.46 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,813,641.42 35,513,502.86 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 17,813,641.42 35,513,502.86 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 17,813,641.42 35,513,502.86 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金