(1)何谢忠先生以其自有房产提供抵押担保(保证期间自主债务完全清偿之日为止); (2)何谢忠先生及其配偶王焕颖女士,何佳霖先生及其配偶杜宣萱女士提供无限连带 责任保证担保(保证期间自主债务履行期限届满之次日起三年)。 (2)关联方资金拆借 关联方 交易内容 科目名称 2019.1.1 本期借入/计提 本期偿还/支付 2019.6.30 股东借款 其他应付款 7,950,000.00 - 7,950,000.00 - 何佳霖 (注 1) 股东借款利 其他应付款 - 79,500.00 79,500.00 - 息(注 1) 何佳霖 股东追加借 其他应付款 200,000.00 18,417,000.00 8,970,000.00 9,647,000.00 款(注 2) 股东追加借 款利息(注 其他应付款 - 433,822.00 253,959.75 179,862.25 2) 合计 8,150,000.00 9,826,862.25 注 1:2018 年 3 月 24 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公 司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》,批准公司与控股股东、实际控制人、 董事长何佳霖先生签订借款协议,约定公司在 2018 年因资金周转需要时向其借款,借款金 额累计不超过 1,100 万元(包括 1,100 万元),并根据实际借款金额及用款期限按月息 1%向 何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。 2018 年 3 月 26 日,公司与何佳霖先生签订《借款协议》,截至 2018 年 12 月 31 日,公 司累计使用该借款额度 1,095 万元,累计向何佳霖先生偿还借款 300 万元,就本《借款协 议》公司应付何佳霖先生借款余额为 795 万元。公司于 2019 年 1 月末向何佳霖先生清偿借 款余额 795 万元及当期借款利息 7.95 万元,截至 2019 年 1 月 30 日止,本《借款协议》执 行完毕。 注 2:2018 年 11 月 29 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于 公司向控股股东、实际控制人追加借款暨关联交易的议案》,批准公司与控股股东、实际控 制人、董事长何佳霖先生签订追加借款协议,约定公司自 2018 年 12 月 1 日起因资金周转需 要时向其追加借款,追加借款金额累计不超过 2,000 万元(包括 2,000 万元),并根据实际 借款金额及用款期限按月息 1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过一年。 2018 年 12 月 1 日,公司与何佳霖先生签订《追加借款协议》,截至 2018 年 12 月 31 日, 公司累计使用该借款额度 20 万元。本报告期间内,公司累计使用该借款额度 1,841.70 万 元,累计向何佳霖先生偿还借款 897.00 万元,公司累计计提借款利息 433,822.00 元,累计 向何佳霖先生支付借款利息 253,959.75 元。截至 2019 年 6 月 30 日,就本《追加借款协议》 公司应付何佳霖先生借款本息余额为 9,826,862.25 元。 (3)关键管理人员报酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 819,860.00 819,860.00 4、关联方往来款项余额 项目 2019.6.30 2018.12.31 其他非流动资产-预付购房款-何谢忠 2,300,000.00 2,300,000.00 其他应付款-何佳霖借款 9,826,862.25 8,150,000.00 (三)、承诺及或有事项 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。 (四)、资产负债表日后事项 截至本报告批准报出日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 (五)、其他重要事项 截至本报告批准报出日止,本公司无需要披露的其他重要事项。 (六)、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 14.89 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 20,075.08 收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,539.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 -45,539.20 20,089.97 减:非经常性损益的所得税影响数 -11,384.80 5,022.49 非经常性损益净额 -34,154.40 15,067.48 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 -34,154.40 15,067.48 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 (%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东 -37.25 -0.34 -0.34 的净利润 扣除非经常损益后归属 -36.89 -0.34 -0.34 于普通股股东的净利润 3、公司主要财务指标项目的变动情况及原因说明: 报表项目 期末数 期初数 本期增减变动 变动 原因 (本期数) (上期数) 幅度 说明 营业收入 3,688,311.87 3,210,849.79 477,462.08 14.87% (1) 营业成本 3,814,047.70 3,281,498.17 532,549.53 16.23% (1) 毛利率 -3.41% -2.20% (2) 管理费用 2,622,615.50 3,068,616.41 -446,000.91 -14.53% (3) 销售费用 1,094,656.19 1,076,821.72 17,834.47 1.66% (4) 财务费用 796,386.48 411,105.99 385,280.49 93.72% (5) 所得税费用 -1,125,931.56 -1,097,816.26 -28,115.30 2.56% (6) 经营活动产生 -2,019,357.51 -6,581,149.31 4,561,791.80 69.32% (7) 的现金流量净 额 投资活动产生 -241,367.42 -18,785.46 -222,581.96 -1,184.86% (8) 的现金流量净 额 筹资活动产生 885,190.88 4,094,229.36 -3,209,038.48 -78.38% (9) 的现金流量净 额 货币资金 97,127.01 1,472,661.06 -1,375,534.05 -93.40% (10) 应收账款 23,118,028.79 25,128,261.06 -2,010,232.27 -8.00% (11) 预付款项 3,677,855.14 4,615,311.18 -937,456.04 -20.31% (12) 其他应收款 1,494,226.05 2,013,232.12 -519,006.07 -25.78% (13) 存货 691,202.83 354,730.46 336,472.37 94.85% (10) 固定资产 765,921.85 573,556.81 192,365.04 33.54% (14) 长期待摊费用 62,191.92 72,266.78 -10,074.86 -13.94% 递延所得税资 1,411,053.50 285,121.94 1,125,9