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5,495,241.78 2,568,662.16
(二十七) 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工 286,157.69 260,147.84
委托外部研究开发费用
其他费用 229,975.45
合计 516,133.14 260,147.84
(二十八) 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 432,911.10 421,830.92
减：利息收入 6,254.24 5,361.10
手续费支出 3,235.39 3,404.26
贴现息 213,323.24 57,543.61
合 计 643,215.49 477,417.69
(二十九) 信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账准备 -4,000.00
合 计 -4,000.00
(三十) 营业外收入
1.营业外收入分项列示
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
债务重组利得 7,647.00 48,069.83
合 计 7,647.00 48,069.83
(三十一) 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
非流动资产毁损报废损失 167,169.95
其他
合 计 167,169.95
(三十二) 现金流量表
1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 525,164.63
其中：政府补助
往来款 5,361.10
利息收入 519,803.53
支付其他与经营活动有关的现金 528,404.13 3,502,003.25
其中：公司日常运营费用 528,404.13 358,642.15
往来款 3,143,361.10
(三十三) 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -5,893,458.87 -564,068.08
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 659,404.66 511,844.08
无形资产摊销 15,557.16 31,113.09
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 2,240,000.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 679,053.46 416,469.82
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,980,694.78 -465,339.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 661,570.5 -984,889.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,652,354.92 -2,915,576.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,309,533.23 -3,970,446.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 2,677,149.57 286,244.31
减：现金的期初余额 401,019.94 4,743,339.21
项 目 本期发生额 上期发生额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,276,129.63 -4,456,916.80
2.现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 2,676,980.35 401,019.94
其中：库存现金 2,000.84 7,341.79
可随时用于支付的银行存款 2,674,979.51 393,678.15
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,676,980.35 401,019.94
(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 2,484,309.83 银行借款抵押
无形资产 2,285,298.96 
