-
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.27 -0.03 736.15%
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 33,835,369.23 37,736,069.28 -10.34%
负债总计 22,203,276.69 20,238,518.05 9.71%
归属于挂牌公司股东的净资产 11,632,092.54 16,346,286.60 -28.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.93 -29.03%
资产负债率%（母公司） 66% 54% -
资产负债率%（合并） 66% 54% -
流动比率 0.74 0.94 -
利息保障倍数 -12.61 -0.34 -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -1,309,702.45 -3,970,446.98 -67.02%
应收账款周转率 0.32 0.64 -
存货周转率 0.54 0.77 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -10.34% -10.99% -
营业收入增长率% -48.70% 108.86% -
净利润增长率% 945.31% -64.95% -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 17,500,000.00 17,500,000.00 0%
计入权益的优先股数量 0 0 0%
计入负债的优先股数量 0 0 0%
六、 非经常性损益
单位：元
项目 金额
营业外收入 7,647.00
营业外支出 -167,169.95
非经常性损益合计 -159,522.95
所得税影响数 23,928.44
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -183,451.39
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
信用减值损失 0 0 0 -81,731.83
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司成立于 2001 年，是一家专业研发、制造、销售机电液一体化集成系统产品的高新技术企业。
公司所处行业为通用设备制造业，主要产品包括电液自控系统、综合试验台设备、生产线控制系统、 以电液自控为核心的智能农机产品等等。客户覆盖工业、农业自动化的各个领域，下游企业包括以重 型数控机床、轨道交通车辆维修机械为代表的高端装备制造业，以船舶、港口机械为代表的船舶海工 企业，以激光焊接生产线、锻压成型生产线控制系统为代表的冶金铸锻行业，以及以综合试验台、测 试设备为代表的科研教学机构等等。企业与众多上下游企业建立了长期战略合作，同时与国内多所高 校建立产学研合作关系。目前公司通过研发设计、产品销售、提供服务等方式获得收入。
公司为液压行业的电液控制系统配套企业，不直接面对终端客户，下游客户主要为国内大中型 主机厂及科研教育机构等等。公司以以销定产的方式来组织生产排产计划，严格按照客户的订单进 行设计研发、制定生产计划。技术部、制造部门按照客户需求进行产品设计、安排生产，同时根据 生产计划来采购原材料并保证合理的库存。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
报告期内，货币资金期末余额 2,676,980.35 元，较期初余额增加了 568%，主要原因是期内公司
在银行存入了一笔 200 万元定期存款。
报告期内，其他应收款期末余额 655,856.65 元，较期初余额增加了 122%，主要原因报告期内发
生的项目业务往来未结清。
报告期内，存货期末余额 3,351,634.90 元，较期初余额减少了 43%，主要原因是期初待安装的项
目陆续完工并交付给客户，本期期末存货的数量减少。
报告期内，开发支出期末余额 0 元，主要原因是研发项目在报告期内进行资本化或者费用化处理。
报告期内，短期借款期末余额 1,3000,000.00 元，较期初增加了 44%，主要原因是公司从汉口银
行新增贷款 4,000,000.00 元。
报告期内，预收款项期末余额 112,007.50 元，较期初余额减少 80%，主要原因是公司预收项目陆
续交货。
报告期内，应交税费期末余额 741,135.47 元，较期初余额减少 46%，主要原因是税金缴纳的增
加，导致期末余额的减少。
报告期内，实现营业收入 3,805,227.98 元，较上年同期减少 48.7%，主要原因是企业在报告期内
有效贯彻产品方向调整策略，逐步缩减电液自控产品的生产与销售，同时转向智能洗车机的研发、生 产及销售。
报告期内，营业成本 2,492,756.98 元，较上年同期减少 48%，减少的主要原因是营业收入的减
少，导致营业成本的同步减少。
报告期内，税金及附加 118,327.63 元，较上年同期增加 178%，增加的主要原因是本期增值税比
上年同期有所增加。
报告期内，管理费用 5,495,241.78 元，较上年同期增加了 138%，增加的主要原因是四川合众鑫
源水务科技有限责任公司管理费用增加 2,406,662.88 元.
报告期内，净利润-4,714,194.06 元，亏损幅度较上年同期增加 744.64%；归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润-4,530,742.67 元，亏损幅度较上年同期增加 640.48%。主要原因是营 业收入较上年同期有所减少，并且报告期内四川合众鑫源水务有限责任公司出现了经营亏损 2,406,662.88 元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,309,533.23 元，主要原因为报告期初公司账
面资金 400,850.72 元，报告期内公司收到销售货款等现金共计 4,004,851.10 元，购买原材料支付现
金 1,777,217.97 元，支付员工工资 2,253,035.38 元，支付各项税费 755,726.85，支付的其他与经营
活动有关的现金 528,404.13 元。
报告期内，期末资产总额为 33,835,369.23 元，比去年同期减少 10.34%。
三、 风险与价值
1、研发投入影响主营业务风险
报告期内，公司已投入 269,205.02 元进行“全自动智能洗车机”产品的研发，除资金占用外，新
产品的研发同时占用公司的其他技术及生产等资源，导致主营业务产品的产能下降。未来该新产品研 发将继续占用公司资金即生产资源，将可能对公司的主营业务收入及利润造成影响。
应对措施：开发新
查看PDF原文
