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64,211.13
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（增加以“－”号填列）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,338,153.65 1,894,956.57
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -147,523.86 -33,194.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -12,397,529.05 916,754.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,215,858.09 -11,433,084.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 18,603,689.72 3,515,022.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12,315,753.93 -2,889,855.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
项目 本期发生额 上期发生额
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,313,954.99 511,950.80
减：现金的期初余额 7,754,310.57 2,619,504.85
加：现金等价物的期末余额 326,239.00
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,440,355.58 -1,781,315.05
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,313,954.99 7,754,310.57
其中：库存现金 72,324.53 121,376.76
可随时用于支付的银行存款 3,241,630.46 7,632,933.81
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,313,954.99 7,754,310.57
其中：母公司或内子公司使用受限制的现金和现金等价物
36、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 账面价值 受限原因
固定资产-房屋及建筑物 19,903,766.59 借款抵押
无形资产-土地使用权 5,000,667.10 借款抵押
合计 24,904,433.69
37、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 1.92 6.8632 13.18
（二）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
其中：
按组合计提坏账准备的应收款项 70,190,193.22 100.00 14,388,274.86 20.50 55,801,918.36
其中：
按预期信用风险组合计提坏账准 70,190,193.22 100.00 14,388,274.86 20.50 55,801,918.36
备的应收账款
合计 70,190,193.22 100.00 14,388,274.86 20.50 55,801,918.36
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
其中：
按组合计提坏账准备的应收款项 74,086,601.05 100.00 13,505,570.25 18.23 60,581,030.80
其中：
按预期信用风险组合计提坏账准 74,086,601.05 100.00 13,505,570.25 18.23 60,581,030.80
备的应收账款
合计 74,086,601.05 100.00 13,505,570.25 18.23 60,581,030.80
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 21,434,281.18 1,071,714.07 5.00
1 至 2 年 17,603,559.13 1,760,355.92 10.00
2 至 3 年 3,755,638.02 1,126,691.41 30.00
3 至 4 年 7,086,669.84 3,543,334.93 50.00
4 至 5 年 5,168,089.54 4,134,471.63 80.00
5 年以上 332,469.25 332,469.25 100.00
合计 55,380,706.96 11,969,037.21
按单项金额计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 账面价值
栾川永达矿业有限公 3,225,650.20 2,419,237.65 75.00 806,412.55
司
上海二十治建设有 11,583,836.06 0.00 0.00 11,583,836.06
限公司
合计 14,809,486.26 2,419,237.65 16.34 12,390,248.61
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
