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应收账款坏账准备 925,747.21 57,797.52 867,949.69
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款总 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
额比例（%） 末余额
龙江龙冠农业种植专业合作社联社 8,745,314.40 1 年以内 48.40 262,359.43
讷河市天兴达农业种植农民专业合作社
联社 3,650,000.00 1-2 年 20.20 365,000.00
甘南县龙冠玉米种植专业合作社联社 3,400,955.60 1 年以内 18.82 102,028.67
联通系统集成有限公司黑龙江省分公司 1,006,439.29 1 年以内 5.56 30,193.18
联通（黑龙江）产业互联网有限公司 471,654.00 1 年以内 ,2.61 14,149.62
合 计 17,274,363.29 95.59 773,730.90
2、其他应收款
项 目 2019.06.30 2019.01.01
应收利息
其他应收款 38,013.20 52,073.20
合 计 38,013.20 52,073.20
（1）其他应收款
①其他应收款按风险分类
2019.06.30
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 99,128.00 100.00 61,114.80 61.65 38,013.20
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 99,128.00 100.00 61,114.80 61.65 38,013.20
（续）
2019.01.01
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
2019.01.01
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 117,128.00 100.00 65,054.80 55.54 52,073.20
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 117,128.00 100.00 65,054.80 52,073.20
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.06.30 2019.01.01
账 龄 坏账 计提 坏账 计提
金 额 比例% 金 额 比例%
准备 比例% 准备 比例%
1 年以内 12,000.00 12.11 360.00 3.00 10,000.00 8.54 300.00 3.00
1-2 年 10.00
2-3 年 26,600.00 26.83 5,320.00 20.00 46,600.00 39.79 9,320.00 20.00
3-4 年 7,276.00 7.34 2,182.80 30.00 7,276.00 6.21 2,182.80 30.00
4-5 年
5 年以上 53,252.00 53.72 53,252.00 100.00 53,252.00 45.46 53,252.00 100.00
合 计 99,128.00 100.00 61,114.80 198,247.80 100.00 63,010.79
③坏账准备
本期减少
项 目 2019.01.01 本期增加 2019.06.30
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其他应收款坏账准备 65,054.80 3,940.00 61,114.80
④其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019.06.30 2019.01.01
保证金 86,600.00 86,600.00
押金 12,528.00 30,528.00
采购款
款项性质 2019.06.30 2019.01.01
代垫款
合 计 99,128.00 117,128.00
⑤其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收款期
款项 期末 坏账准备
单位名称 是否为关联方 账龄 末余额合计数的
性质 余额 期末余额
比例（%）
中国联合网络通信有
限公司哈尔滨市分公
非关联方 保证金 56,600.00 注1 57.10 35,320.00
司（中国联通网络信息
哈分公司)
哈尔滨合力投资控股
非关联方 押金 23,528.00 注2 23.73 18,434.80
有限公司
国信招标集团股份有
限公司黑龙江工程咨 非关联方 保证金 12,000.00 1年以内 12.11 360.00
询分公司
哈尔滨徐虎（上海）物
非关联方 押金 7,000.00 5年以上 7.06 7,000.00
业经营有限责任公司
合 计 99,128.000 100.00 61,114.80
注 1：账龄 2-3
