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路 199 路 199
号五层 号五层
（四）关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
子公司全称 子公司 企业 注册地 法 业务性 注册 持 表决权 组织机
类型 类型 人 质 资本 股 比例 构代码
代 比 (%)
表 例
(%)
威海翔泽新 有限 文登经济 李 10,00 9137108
材料科技有 有限责 责任 开发区珠 洪 生产研 0,000 100 100 1MA3D6
限公司 任公司 公司 海路 205 社 发销售 .00 KF90Q
号
山东省威
威海翔科新 有限 海市经济 500 9137100
材料科技有 有限责 责任 技术开发 喻 销售 ， 100 100 0MA3D6
限公司 任公司 公司 区豹山路 果 000.0 KF90Q
199 号五 0
层
2、本企业的其他关联方情况
其他关联方名 其他关联方与本公司关系
称
李洪社 实际控制人
姚晓莉 股东
于大涛 股东
门荣 股东
喻果 股东
许亚君 股东
姜玉龙 股东
李洪晓 股东
徐飞 股东
姜东明 股东
王月 股东
王菊 股东
门强 股东
3、关联交易: 无
4、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 李洪社 3,444.90 34.44 0 0
(2)应付项目：无
（五）母公司财务报表项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准 10,432,067.64 100 444,781.27 4.25 9,987,286.37
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
合 计 10,432,067.64 100 444,781.27 4.25 9,987,286.37
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准 10,781,870.67 100 61,087.39 5.67 10,171,063.28
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合 计 10,781,870.67 100 61,087.39 5.67 10,171,063.28
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,930,820.94 89,695.49 1
1 至 2 年 707,577.70 35,378.88 5
2 至 3 年 449,679.00 44,976.90 10
3 至 4 年 31,600.00 9,480.00 30
4 至 5 年 94,100.00 47,050.00 50
5 年以上 218,290.00 218,290.00 100
合 计 10,432,067.64 444,871.27
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 192,808.69 100 1,710.08 0.88 191,098.61
备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 192,808.69 100 1,710.08 0.88 191,098.61
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 145,024.23 100.00 2,720.68 1.86 142,303.55
备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 145,024.23 100.00 2,720.68 1.86 142,303.55
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
