公告编号:2019-029 证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:申万宏源 湖北康农种业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,湖北康农种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、股票发行基本情况 2017年1月6日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《2017年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北康农种业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3000 号)确认,公司发行2,782,000 股。此次股票发行价格为人民币 9.00 元/股,募集资金总额为人民币 2,503.80 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特 殊普通合伙)于 2017 年 4 月 28 日出具的大信验字[2017]第 2-00032 号验资报告审验。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储 管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 针对公司2017年第1次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金存放情况 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下: 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 湖北长阳农村商 业银行股份有限82010000002486460 25,038,000.00 0.00 公司白氏坪支行 湖北长阳农村商 业银行股份有限82010000002583361 —— 0.00 公司白氏坪支行 湖北长阳农村商 业银行股份有限82010000002511136 —— 0.00 公司白氏坪支行 合计 25,038,000.00 0.00 四、募集资金的实际使用情况 (一)本年度募集资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示: 项目 金额(元) 募集资金总额 25,038,000.00 发行费用 - 加:银行结息 139,945.32 加:理财收益 423,198.02 募集资金净额 25,601,143.34 具体用途: 累计使用金额 其中:2019 年半年度 1、销售相关资金 3,472,000.00 0.00 2、市场推广费用 1,528,000.00 0.00 3、销售渠道的建设和网点 1,539,118.07 0.00 建设投资 4、生产费用 2,603,442.10 0.00 5、偿还银行贷款 11,000,000.00 0.00 6、冷库建设 994,605.50 0.00 7、补充流动资金 4,463,977.67 4,463,977.67 截至 2019 年 6 月 30 日募集 0.00 资金余额 (二)募投资金使用的其他情况 公司 2017 年第一届董事会第十三次会议决议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,根据该议案,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币1,800 万元(含 1,800 万元)的暂时闲置募集资金择机购买风险低、流动性强的短期(一年)保本型理财产品,期限自相关董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。 五、募集资金用途变更情况 公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届 监事会第七次会议,于 2018 年 4 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大 会,审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,根据该议案,募集资金用途中的的“房屋租赁费”的 150 万元、“烘干设备投资”的1,000 万元、“其他烘干生产线的配套设施投资”的 80 万元、“当年 发展生产所需要的各种费用”的 13.80 万元、“销售渠道的建设和网点建设投资”的 347.20 万元,合计 1,591 万元变更为“偿还银行贷款”1,100 万元、“冷库建设”100 万元、“科研育种基地购买土地及设施建设”391 万元。 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 7 日