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与收益相关
传统产业升级奖补资金 52,0000.00 与收益相关
创新创业专项奖补资金 60,000.00 与收益相关
外贸出口补贴 15,300.00 与收益相关
电商发展资金 60,000.00 与收益相关
财政企业政策性补贴 50,250.00 与收益相关
消防管网及消防栓基础建设补贴 90,000.00 与收益相关
蕲春县锅炉补贴款 180,000.00 与收益相关
蕲春县双创专项奖补资金 90,000.00 与收益相关
蕲春县科技三项费 30,000.00 与收益相关
蕲春经济开发区管委会党建工作经费 1,000.00 与收益相关
小 计 705,550.00 391,000.00
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。
(三) 现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
利息收入 2,438.36 3,697.40
政府补助 705,550.00 391,000.00
其他 168,591.83 6.21
合 计 876,580.19 394,703.61
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付期间费用 1,031,477.63 505,433.35
其他 114,414.16
合 计 1,031,477.63 619,847.51
3. 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到张文凯拆借款 10,010,000.00 7,300,000.00
收回质押的借款保证金
合 计 10,010,000.00 7,300,000.00
4. 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
归还张文凯拆借款 9,106,000.00 200,000.00
支付担保保证金
合 计 9,106,000.00 200,000.00
5. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,791,376.91 -2,973,139.88
加：资产减值准备 -4,464,48 50,487.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,580,342.35 1,810,354.76
产折旧
无形资产摊销 24,885.42 25,455.15
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 723,109.69 817,598.65
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -1,043,171.64 -703,572.98
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -641,880.42 -1,437,545.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -1,541,680.14 1,894,393.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,702,016.82 -515,968.54
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 602,119.19 4,116,451.25
减：现金的期初余额 1,145,006.30 533,316.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -542,887.11 3,583,134.31
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 602,119.19 533,316.94
其中：库存现金 11,241.91 12,932.37
可随时用于支付的银行存款 590,877.28 520,384.57
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 602,119.19 533,316.94
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 44,033,334.18 借款抵押
无形资产 1,514,195.01 借款抵押
合 计 45,547,529.19
2. 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 10,480.10
其中：美元 1,527.00 6.8896 10,480.10
应收账款 1,267,211.23
其中：美元 249,325.00 6.8896 1,717,749.52
3. 政府补助
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新 本期摊销 期末 本期摊销
递延收益 增补助 递延收益 列报项目
工业转型升级及技 840,000.00 70,000.00 770,000.00
术改造专项资金
小 计 840,000.00 70,000.00 770,000.00
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 金额 列报项目 说明
传统产业升级奖补资金 52,0000.00 营业外收入
创新创业专项奖补资金 60,000.00 营业外收入
外贸出口补贴 
