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注]：详见本财务报表附注五（一）21. 长期借款之说明
（2）本公司及子公司作为担保方
被担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已经
起始日 到期日 履行完毕
沂水银河旅游开发有限公司 27,000,000.00 2019-5-13 2023-5-13 否
4. 关键管理人员报酬
项目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 734,471.52 553,646.70
(三) 关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 沂水沂蒙山旅行社有限责 25,800.00 8,000.00
任公司
小计 25,800.00 8,000.00
其他应收款 山东梦幻星空文化旅游发 6,835.70
展有限公司
小计 6,835.70
2. 应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应付款 沂水银河旅游开发有限公司 120,919.42 68,309.24
其他应付款 山东龙昊投资管理有限公司 514,800.00 234,000.00
其他应付款 莒南天马岛旅游发展有限公司 208,656.00 98,901.00
其他应付款 山东龙冈控股集团有限公司 36,326.11 12,633.68
小计 880,701.53 413,843.92
九、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十、资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
截至财务报表报出日，本公司不存在需要披露的重要的非调整事项。
十一、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
2. 报告分部的财务信息
项目 山东临沂 山东济南 广西崇左
主营业务收入 51,747,709.42 1,789,789.97 2,614,356.70
主营业务成本 13,428,547.59 181,524.85 2,004,373.91
资产总额 458,261,147.86 2,891,630.90 154,120,226.36
负债总额 53,248,845.21 4,854,924.42 50,517,613.13
（续上表）
项目 重庆巴南 贵州铜仁 分部间抵销 合计
主营业务收入 802,927.36 55,348,928.73
主营业务成本 15,614,446.35
资产总额 20,608,709.08 51,678,415.04 288,408,630.83 399,151,498.41
负债总额 118,610.29 41,679,487.39 104,397,497.92 46,021,982.52
(二) 截至本财务报表批准报出日，公司不存在其他需要披露的重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 469,302.01 100.00 2,025.60 0.43 467,276.41
合 计 469,302.01 100.00 2,025.60 0.43 467,276.41
期初数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准
备
按信用风险特征组合计提坏账准 2,342,996.71 100.00 2,024.70 0.09 2,340,972.01
备
单项金额不重大但单项计提坏账
准备
合 计 2,342,996.71 100.00 2,024.70 0.09 2,340,972.01
2) 账龄组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
账龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
3-4 年 6,752.00 2,025.60 30.00
小计 6,752.00 2,025.60 30.00
3) 采用其他方法计提坏账准备的应收账款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联方欠款组合 462,550.01
小计 462,550.01
(2) 坏账准备变动情况
项目 2019 年 本期增加 本期减少 期末数
1 月 1 日 计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏账
准备
按组合计提坏 2,024.70 0.90 2,025.60
账准备
小计 2,024.70 0.90 2,025.60
(3) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
山东五六人旅游信息技术有限公 436,750.01 93.06
司
沂水沂蒙山旅行社有限责任公司 25,800.00 5.50
汉海信息技术（上海）有限公司 6,128.00 1.31 1,838.40
信达财产保险股份有限公司临沂 624.00 0.13 187.20
市沂水支公司
小计 469,302.01 100.00 2,025.60
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
其中：其他应收款
按组合计提坏账准备 8
