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4,020,387.05 100.00 7,039.80 0.01 84,013,347.25
其中：其他应收款 84,020,387.05 100.00 7,039.80 0.01 84,013,347.25
合 计 84,020,387.05 100.00 7,039.80 0.01 84,013,347.25
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准
备
按信用风险特征组合计提坏账准 68,063,024.96 100.00 75,015.27 0.11 67,988,009.69
备
单项金额不重大但单项计提坏账
准备
合 计 68,063,024.96 100.00 75,015.27 0.11 67,988,009.69
2) 账龄组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收账款
账龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 85,032.12 4,251.61 5.00
2-3 年 2,215.70 443.14 20.00
3-4 年 6,483.50 1,945.05 30.00
5 年以上 400.00 400.00 100.00
小计 94,131.32 7,039.80 7.48
3) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
职工备用金借款 665,851.35
关联方欠款组合 83,260,404.38
小计 83,926,255.73
(2) 坏账准备变动情况
项目 2019 年 本期增加 本期减少 期末数
1 月 1 日 计提 收回 其他 转回 核销 其他
其他应收款 75,015.27 -67,975.47 7,039.80
小计 75,015.27 -67,975.47 7,039.80
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 53,039.20 42,340.00
拆借款 83,253,568.68 66,206,251.02
职工备用金借款 665,851.35 385,734.74
应收暂付款 6,835.70 1,400,000.00
其他 41,092.12 28,699.20
合计 84,020,387.05 68,063,024.96
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收 坏账
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 款余额的 准备
比例(%)
大新龙冈旅游发展 拆借款 41,835,187.82 1 年以内 49.79
有限公司
铜仁地下大峡谷旅 拆借款 41,399,712.56 1 年以内 49.27
游发展有限公司
张圣岑 职工备用金借款 199,225.00 1 年以内 0.24
徐聪聪 职工备用金借款 150,139.12 1 年以内 0.18
刘鹏 职工备用金借款 46,475.00 1 年以内 0.06
小计 83,630,739.50 99.54
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 183,781,132.91 183,781,132.91 183,781,132.91 183,781,132.91
合 计 183,781,132.91 183,781,132.91 183,781,132.91 183,781,132.91
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提减 减值准备
值准备 期末数
沂水地下萤光湖旅游 48,341,132.91 48,341,132.91
发展有限公司
山东五六人旅游信息 4,950,000.00 4,950,000.00
技术有限公司
大新龙冈公司 100,000,000.00 100,000,000.00
重庆市巴南区龙冈旅 20,490,000.00 20,490,000.00
游发展有限公司
铜仁大峡谷公司 10,000,000.00 10,000,000.00
小计 183,781,132.91 183,781,132.91
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 36,775,391.84 6,290,836.12 37,698,429.82 5,571,770.09
其他业务收入 474,259.82 204,964.02 427,249.38 58,092.17
合计 37,249,651.66 6,495,800.14 38,125,679.20 5,629,862.26
2. 投资收益
项目 本期数 上年同期数
金融工具持有期间的投资收益 -
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 370,088.00 -
损益的金融资产
指定为以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融负债
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 
