旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
对策：公司将积极关注突发事件的相关信息，根据具体事项及时、积极采取相应措施，尽量将风险控制在可控范围内，控制损失度，同时公司也将不断完善风险突发事件应对机制。
2、安全运营风险
公司在景区内开展的旅游设施项目业务较多，包括管轨车、滑道车、滑索、漂流等，这些项目存在一定的安全风险，一旦发生事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大事故，公司还可能承担一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，影响公司的正常经营。
对策：加强从业人员突发事件应急培训，公司及子公司萤光湖均为游客购买意外伤害险，以减少旅客在景区受到伤害给公司带来的损失。
3、公司现金收款风险
由于公司属于旅游服务类景区，游客以散客为主。若公司对现金收款管理不当，将导致公司产生一定的财产损失。
对策：进一步完善现金管理制度，加强门票的保管、销售、检验和票款的管理。鼓励游客采取刷卡、刷支付宝、刷微信及通过第三方交易平台进行购票。
4、公司销售季节性波动风险
由于公司属于旅游行业，每年 5 月至 10 月温度适宜，适宜旅客出游，且受五一、十一
假期游客集中出游影响，收入主要集中在 5-10 月份，导致公司收入、利润及现金流量在整个年度中分布不均，业绩存在季节性波动。
对策：逐步加大淡季营销力度，加强淡季活动策划，尽可能提高景区在秋冬季节的观赏性和吸引力。
5、公司治理风险
公司股份制改造后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，各项管理控制制度得以实施，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。然而，随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
对策：公司将按照《公司法》、《证券法》及全国股转系统的要求逐步健全法人治理结构，强化公司治理和内部控制体系在公司运营中的执行和实践效力。
6、实际控制人控制不当风险
公司董事长兼总经理张善久与其女张倩，共同控制公司 74.00%的股权，为公司实际控
制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。
对策：公司逐步健全法人治理结构，制定了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
公司不断开创适合旅游行业发展的管理新思路、规划新创意和营销新渠道，在自身发展壮大的同时，关注县域经济发展，带动了全县旅游业和社会经济的发展，形成了被原国家旅游局、中国社会科学院热评的闻名全国的“沂水旅游现象”，创造了欠发达地区、弱势资源区旅游开发的成功模式，成为了国内首家以单一旅游景区带动成为全国旅游强县的典范，为贫瘠旅游资源区域开拓发展旅游产业走出了一条新路，取得了较高的经济效益和社会效益。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 □是 √否
其他资源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投 □是 √否
资、企业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 √是 □否 四.二.(四)
情况
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 公司发生的对外担保事项
报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上□是 √否
对外担保分类汇总：
项目汇总 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公 27,000,000
司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 27,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 -
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 -
清偿和违规担保情况：
无
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 900,000.00 330,800.00
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托 100,000.00 21,843.39
销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6. 担保 44,680,000.00 44,680,000.00
7．其他 2,000,000.00 734,471.52
合计 47,680,000.00 45,767,114.91
注：其他事项为关键管理人员薪酬
(三) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始 承诺结 承诺 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况
时间 束时间 来源
实际控制 2017/1/5 - 挂牌 关联交易 见“承诺事项详 正在履行中
人或控股 细情况”所述
股东
实际控制 2017/1/5 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详 正在履行中
人或控股 细情况”所述
股东
董监高 2017/1/5 - 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详 正在履行中
细情况”所述
实际控制 2017/1/5 - 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详 正在履行中
人或控股 细情况”所述
股东
董监高 2017/1/5 - 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详 正在履行中
细情况”所述
实际控制 2017/1/5 - 挂牌 票据使用 见“承诺事项详 正在履行中
人或控股 细情况”所述
股东
承诺事项详细情况：
1．承诺事项一
承诺人：公司控股股东山东龙冈控股集团有限公司，公司实际控制人张善久、张倩
承诺事项：减少和规范关联交易
履行情况：承诺事项履行中，未有违背情况。
2．承诺事项二
承诺人：公司控股股东山东龙冈控股集团有限公司，公司实际控制人张善久、张倩，公司董事、监事、高级管理人员
承诺事项：避免同业竞争的承诺
履行情况：自承诺之日起，再无从事与公司构成竞争的业务及活动，无新的同业竞争业务发生。
3．承诺事项三
承诺人：公司控股股东山东龙冈控股集团有限公司，公司实际控制人张善久、张倩，公司董事、监事、高级管理人员
承诺事项：避免资金占用的承诺
履行情况：自承诺函签署之日起，无资金占用情形发生。
4．承诺事项四
承诺人：公司实际控制人张善久、张倩
承诺事项：杜绝发生违反票据管理规定的行为
履行情况：自承诺函签署之日起，无违反票据管理规定情形发生。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比 发生原
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