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32.70 1.00
1-2 年 695,700.00 34,785.00 5.00
2-3 年 3,423,418.00 1,711,709.00 50.00
3-4 年 2,812,900.00 2,812,900.00 100.00
11,135,288.00 4,601,426.70 41.32
账龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,900,790.00 39,007.90 1.00
1-2 年 1,384,700.00 69,235.00 5.00
2-3 年 7,701,618.00 3,850,809.00 50.00
12,987,108.00 3,959,051.90 30.48
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
15 公司财务报表项目附注（续）
15.1 应收票据及应收账款（续）
15.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,912,503.80 元；本期转回坏账准备金额 1,270,129.00 元。
15.1.5 本报告期无实际核销的应收账款情况。
15.1.6 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况
期末按欠款方归集的期末余额的应收账款情况：
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总
关系 额的比例（%）
中广天择传媒股份有限公司 非关联方 3,191,800.00 1 年以内 28.66
重庆电视台 非关联方 2,812,900.00 3-4 年 25.26
中视合利文化传媒（北京）有限公司 非关联方 1,419,400.00 2-3 年 12.75
辽宁广播电视台 非关联方 1,034,700.00 2-3 年 9.29
山西电视台 非关联方 969,318.00 2-3 年 8.71
9,428,118.00 84.67
15.1.7 本期应收账款期末余额中，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情
况。
15.1.8 本期应收账款期末余额中，无应收本公司其他关联方的款项。
15.1.9 应收账款期末原值较期初原值减少 1,851,820.00 元，减少比例为 14.26%。
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
15 公司财务报表项目附注（续）
15.2 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 74,418.00 63,336.04
74,418.00 63,336.04
15.2.1 其他应收款
（1）其他应收款按种类分析如下：
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 比例 价值 金额 比例（%） 金额 比例 价值
（%） （%） （%）
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 - - - - - - - - - -
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款：
账龄分析组合 52,275.76 69.76 522.76 1.00 51,753.00 41,132.36 64.52 411.32 1.00 40,721.04
确信可以收回组合 22,665.00 30.24 - - 22,665.00 22,615.00 35.48 - - 22,615.00
关联往来组合 - - - - - - - - - -
组合小计 74,940.76 100.00 522.76 0.70 74,418.00 63,747.36 100.00 411.32 0.65 63,336.04
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 - - - - - - - - - -
的其他应收款
合计 74,940.76 100.00 522.76 0.70 74,418.00 63,747.36 100.00 411.32 0.65 63,336.04
（2）按组合计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 52,275.76 522.76 1.00
（3）采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
确信可以收回 22,665.00 - -
15.2.2 期末不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
15 公司财务报表项目附注（续）
15.2 其他应收款（续）
15.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 111.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
15.2.4 本期无实际核销的其他应收款。
15.2.5 本期其他应收款期末余额中，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情
况。
15.2.6 本期其他应收款期末余额中，无应收本公司其他关联方的款项。
15.2.7 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
期末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 款项性质 金额 账龄 占其他应收款总额
的比例（%）
北京金菲林影视策划有限公司 垫付款 42,075.76 1 年以内 56.15
朱小姐 备用金 21,065.00 1 年以内 28.11
上海银行黄埔支行 垫付款 
