15,401.32 97.88 18,915,401.32
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 409,958.00 2.12 346,170.60 84.32 63,787.40
坏账准备的其他应收款
组合（一）账龄 409,958.00 2.12 346,170.60 84.32 63,787.40
组合（二）性质
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 19,325,359.32 100 346,170.60 18,979,188.72
续：
期初数
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提 18,185,123.62 97.75 18,185,123.62
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 418,598.00 2.25 362,686.00 86.64 55,912.00
坏账准备的其他应收款
组合（一）账龄 418,598.00 2.25 362,686.00 86.64 55,912.00
组合（二）性质
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 18,603,721.62 100 362,686.00 18,241,035.62
（2）其他应收账款种类说明：
①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：
债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比例
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司 18,915,401.32 备注 1 备注 2
合 计 18,915,401.32
备注 1：1 年以内 1,008,731.62 元；1-2 年 14,852.24 元；2-3 年 107,116.41 元；3-4 年 54,157.56 元；4-5 年
284,261.99 元； 5 年以上 17,446,281.50 元。
备注 2：合并范围内的公司不计提坏账准备。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数 期初数
账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 39,260.00 9.59 392.60 30,800.00 7.36 308.00
1-2 年 0 10,000.00 2.39 500.00
2-3 年 10,800.00 2.63 1,080.00 800.00 0.19 80.00
3-4 年 19,000.00 4.63 3,800.00 19,000.00 4.54 3,800.00
4-5 年
5 年以上 340,898.00 83.15 340,898.00 357,998.00 85.52 357,998.00
合计 409,958.00 100.00 346,170.60 418,598.00 100.00 362,686.00
③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款单位情况：无
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额
16,515.40 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
差旅费备用金
投标保证金 344,085.00 335,625.00
往来款 18,915,401.32 18,185,123.62
其他 65,873.00 82,973.00
合计 19,325,359.32 18,603,721.62
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
债务人名称 款项性质 金额 账龄 占其他应收款总 坏账准备
额的比例％
天津三泰晟驰机电工程技术有限 往来款 18,915,401.32 备注 1 97.88
公司
天津静海开发区管委会 保证金 250,025.00 5 年以上 1.29 250,025.00
天津市静海供电有限公司 保证金 25,000.00 5 年以上 0.13 25,000.00
中冶东方工程技术有限公司 保证金 22,000.00 备注 2 0.11 2,520.00
河钢股份有限公司承德分公司 保证金 20,000.00 1 年以内 0.10 200.00
合 计 19,232,426.32 99.52 277,745.00
备注 1：1 年以内 1,008,731.62 元；1-2 年 14,852.24 元；2-3 年 107,116.41 元；3-4 年 54,157.56 元；4-5 年
284,261.99 元； 5 年以上 17,446,281.50 元。
备注 2：1 年以内 2,000.00 元，2-3 年 10,000.00 元，3-4 年 10,000.00 元。
（三）长期股权投资
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
天津三泰晟驰机电工 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
程技术有限公司
续：
在被投资 在被投资 在被投资单位 减值准
被投资单位 单位持股 单位表决 持股比例与表 备 本期计提 本期现金
比例(%) 权比例 决权比例不一 减值准备 红利
(%) 致的说明
天津三泰晟驰机电 100% 100% 不适用
工程技术有限公司
（四）营业收入、营业成本
1、营业收入及营业成本按照类别列示：
项目 本期数 上期数
一、营业收入
1、主营业务收入 10,254,857.06 3,624,834.28
2、其他业务收入
合计 10,254,857.06 3,624,834.28
二、营业成本
1、主营业务成本 6,358,168.36 1,948,042.98
2、其他业务成本
合计 6,358,168.36 1,948,042.98
营业毛利 3,896,688.70 1,676,791.30
2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）
项目 本期数
收入 成本 毛利
一、主营业务
高温工业电视系统 8,602,510.65 5,271,027.82 3,331,482.83
高温工业电视系统备品备件 996,686.03 628,767.00 367,919.03
技术收入 655,660.38 458373.54 197,286.84
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