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27,505.90 5.00
1－2 年 - 10.00
2－3 年 17,810.00 5,343.00 30.00
合计 567,927.97 32,848.90
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 13,096.41 元。
3． 其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
保证金及押金 726,970.77 137,764.15
员工借款（业务备用金） 770,022.99 1,008,477.44
其他 232,957.52 58,775.52
合计 1,729,951.28 1,205,017.11
4． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账准备
余额的比 期末余额
例(%)
柳青 员工借款 340,848.50 1 年以内 19.70
陈文权 员工借款 79,480.42 1 年以内 4.59
洪俊贤 员工借款 78,636.53 1 年以内 4.55
漳州市自然资源局 保证金 37,800.00 1 年以内 2.19 1,890.00
庄圣平 员工借款 37,050.97 1 年以内 2.14
合 计 573,816.42 33.17
注释3． 长期股权投资
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
厦门创图信息技 800,000.00 800,000.00 800,000.00
术有限公司
合计 800,000.00 800,000.00 800,000.00
注释4． 营业收入及营业成本
营业收入、营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,152,463.69 3,172,265.63 4,214,834.91 1,975,229.02
十五、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 220,306.89
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,960.80
减：所得税影响额 35,590.15
少数股东权益影响额（税后）
合计 201,677.54
（二） 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.72 0.02 0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 -0.71 -0.02 -0.02
股东的净利润
厦门集恩图造信息科技股份有限公司
（公章）
二〇一九年八月九日
