查看PDF原文
6 1,035.80 5.00
1-2 年 3,000,000.00 300,000.00 10.00
合 计 3,020,716.06 301,035.80 9.97
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方组合 27,619,087.00
无风险组合 320,158.30
合 计 27,939,245.30
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
关联 占其他应收款期
单位名称 方关 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
期末余额
系 比例（%）
江苏绩优机电科技有限公司 是 往来款 18,950,000.00 0-2 年 61.21
上海加洲机械有限公司 是 往来款 7,659,087.00 0-3 年 24.74
上海众创企业集团有限公司 否 借款 3,000,000.00 1-2 年 9.69 300,000.00
上海财拓投资管理有限公司 是 往来款 1,010,000.00 0-5 年 3.26
上海财大科技园创业管理有 否 房租押金 106,264.00 1-2 年 0.34
限公司
合 计 — 30,725,351.00 — 99.24 300,000.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准 备
备
对子公司投资 59,494,400.00 59,494,400.00 59,494,400.00 59,494,400.00
对联营、合营企业
投资
合 计 59,494,400.00 59,494,400.00 59,494,400.00 59,494,400.00
（2）对子公司投资
本期 本期计 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值
减少 准备 末余额
上海汝南实业 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
上海财拓投资 2,000,000.00 2,000,000.00
管理有限公司
上海加洲机械 22,494,400.00 22,494,400.00
有限公司
江苏绩优机电 30,000,000.00 30,000,000.00
科技有限公司
合 计 59,494,400.00 59,494,400.00
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务
自主品牌 25,260,565.43 16,682,453.58 18,375,009.22 11,326,583.52
系统集成 24,636,589.26 18,835,622.37 23,662,623.87 17,635,456.89
代理业务 2,718,488.53 2,305,786.90 2,514,243.86 2,044,240.28
小 计 52,615,643.22 37,823,862.85 44,551,876.95 31,006,280.69
其他业务 640,647.13 693,396.23
小 计 640,647.13 693,396.23
合 计 53,256,290.35 37,823,862.85 45,245,273.18 31,006,280.69
十四、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 0
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他业务收入和支出 30,000.00
所得税影响额 7,500.00
合 计 22,500.00
（二）净资产收益率及每股收益率
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东净利润 7.19 0.25 0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润 7.17 0.25 0.25
上海绩优机电股份有限公司
2019 年 8 月 7 日
