集中确认,年底形成大 量应收账款,而上一期的应 收账款本年大幅收回,所以 应收账款大幅下降。 预付款项 3,208,429.43 2,135,958.53 50.21% 公司业务增加,加大了采购 力度,部分合作厂商需要预 付款才能生产和提货,所以 预付款期末额度增加 其他应收款 2,804,941.59 2,093,393.08 33.99% 公司投标业务增加,期末增 加的应收投标保证金影响 其他应收款总体数额 55 存货 60,076,443.83 52,500,593.22 14.43% 公司业务量增加,加大生产 及适当增加库存。 其他流动资产 1,054,183.31 25,594.51 4018.79% 进项税额及税务待退税业 务增加。 固定资产 25,331,843.30 26,057,497.00 -2.78% 正常折旧。 应付账款 28,541,064.33 30,626,918.96 -6.81% 市场现状,公司新的采购大 部分需要预付款或者货到 付款,同时支付以前年度欠 款所致 应付职工薪酬 902,330.55 998,624.55 -9.64% 职工薪酬因为每个月的业 务量原因有小幅波动,正常 情况。 应交税费 111,652.28 721,282.44 -84.52% 年底确认收入形成的税费 在 1 月已缴纳,期末应交税 费大幅降低。 应付股利 727,095.34 4,093,567.24 -82.24% 为支付 2013 年有限责任公 司股东会决议形成的应付 股利 500 万的一部分 未分配利润 -9,207,899.25 -8,740,495.74 5.35% 公司收入在下半年集中确 认,上半年亏损导致 利润表项目 营业收入 4,785,883.57 3,654,641.73 30.95% 行业回暖,仪器销售和测井 服务业务增加 营业成本 4,952,055.64 3,443,967.74 43.79% 收入增加对应的成本增加, 但测井服务部分生产设备 不全,将部分工作外包,致 使测井服务业务毛利下降, 以致企业整体毛利下降为 负数,公司正在补充设备, 预计下半年会扭转 销售费用 1,367,665.80 1,080,827.34 26.54% 市场回暖,公司加大市场投 入力度,争取市场份额。 管理费用 3,997,681.92 3,343,704.22 19.56% 市场回暖,公司业务增加。 研发费用 1,468,919.15 1,613,025.62 -8.93% 公司研发投入保持稳定,没 有大的变动。 信用减值损失 -2,400,613.71 -1,713,234.91 40.12% 公司应收账款总额减少,对 应的坏账准备金额减少 净利润额 -467,403.51 -4,097,568.68 -88.59% 扣除非经常性损益后公司 净利润-4,355,624.61 元, 比上年度增加亏损 252,071.33 元,变动比例为 6.14%,总体变动幅度较小。 现金流量表项目 经营活动产生的 现金流量净额 -4,065,423.77 -4,195,454.17 -3.10% 公司因为柳江诉讼事项增 加非经常性损益 56 3,893,100.67 元,调整后经 营活动产生的现金流量净 额为-7,958,524.44 元,比 上年度同期减少 3,763,070.27 元,变动比 例为 89.69% ,主要原因为 公司因为公司业务量增加, 加大采购采购以及人员开 支,本期收款主要是应收票 据,票据尚未到承兑期。 投资活动产生的 现金流量净额 -838,133.65 -6,015.38 13833.18% 生产需要,采购了部分生产 仪器 筹资活动产生的 现金流量净额 -3,366,471.90 100.00% 支付 2013 年有限责任公司 股东会决议形成的应付股 利 500 万的一部分 北京紫贝龙科技股份有限公司 (加盖公章) 二 〇 一 九 年 八 月 九 日