博志成:2019年半年度报告

018,993.75

结算备付金                                      -                  -

拆出资金                                        -                  -

交易性金融资产                                  -                  -

以公允价值计量且其变动计入                      -                  -

当期损益的金融资产

衍生金融资产                                    -                  -

应收票据及应收账款                                    8,072,943.43          5,446,538.00

其中：应收票据                                        -                    -

      应收账款                六（二）              8,072,943.43          5,446,538.00

应收款项融资                                          -                    -

预付款项                      六（三）              9,335,688.28          6,023,980.61

应收保费                                        -                  -

应收分保账款                                    -                  -

应收分保合同准备金                              -                  -

其他应收款                    六（四）            3,322,856.49            443,133.26

其中：应收利息                                        -                    -

      应收股利                                        -                    -

买入返售金融资产                                      -                    -

存货                                                  -                    -

合同资产                                              -                    -

持有待售资产                                          -                    -

一年内到期的非流动资产                              -                    -

其他流动资产                  六（五）            13,000,000.00          9,000,000.00

      流动资产合计                                  38,369,996.51          32,932,645.62

非流动资产：

发放贷款及垫款                                  -                  -

债权投资                                        -                  -

可供出售金融资产                                -                  -


其他债权投资                                    -                  -

持有至到期投资                                  -                  -

长期应收款                                      -                  -

长期股权投资                                            517,672.29

其他权益工具投资                                      -                    -

其他非流动金融资产                                  -                    -

投资性房地产                                          -                    -

固定资产                    六（六）                139,280.78            184,003.90

在建工程                                        -                  -

生产性生物资产                                  -                  -

油气资产                                        -                  -

使用权资产                                      -                  -

无形资产                    六（七）              1,301,372.03          1,137,447.03

开发支出                                        -                  -

商誉                                            -                  -

长期待摊费用                六（八）                490,303.98            565,249.19

递延所得税资产              六（九）                245,294.73            250,876.61

其他非流动资产                                                      -

      非流动资产合计                                  2,693,923.81          2,137,576.73

        资产总计                                    41,063,920.32          35,070,222.35

流动负债：

短期借款                                        -                  -

向中央银行借款                                  -                  -

拆入资金                                        -                  -

交易性金融负债                                  -                  -

以公允价值计量且其变动计入                      -                  -

当期损益的金融负债

衍生金融负债                                    -                  -

应付票据及应付账款                                      310,453.51            740,396.97

其中：应付票据                                        -                    -

      应付账款              六（十）                310,453.51            740,396.97

预收款项                    六（十一）            13,135,976.26          10,704,657.28

卖出回购金融资产款                                  -                    -

吸收存款及同业存放                                  -                    -

代理买卖证券款                                        -                    -

代理承销证券款                                        -                    -

应付职工薪酬                六（十二）            -                      1,885,641.98

应交税费                    六（十三）            1,118,098.47          1,853,114.70

其他应付款                  六（十四）              1,436,919.11            57,262.17

其中：应付利息                                        -                    -

      应付股利                                        -                    -

应付手续费及佣金                                      -                    -

应付分保账款                                          -                    -


合同负债                                              -                    -

持有待售负债                                          -                    -

一年内到期的非流动负债                              -                    -

其他流动负债