博志成:2019年半年度报告

         1,379,379.32          -

      流动负债合计                                  17,380,826.67          15,241,073.10

非流动负债：

保险合同准备金                                        -                    -

长期借款                                              -                    -

应付债券                                              -                    -

其中：优先股                                          -                    -

      永续债                                          -                    -

租赁负债                                              -                    -

长期应付款                                            -                    -

长期应付职工薪酬                                      -                    -

预计负债                                              -                    -

递延收益                                              -                    -

递延所得税负债                                        -                    -

其他非流动负债                                        -                    -

      非流动负债合计                                -                    -

        负债合计                                    17,380,826.67          15,241,073.10

所有者权益（或股东权益）：

股本                        六（十五）            15,000,000.00          15,000,000.00

其他权益工具                                          -                    -

其中：优先股                                          -                    -

      永续债                                          -                    -

资本公积                    六（十六）            -                    -

减：库存股                                            -                    -

其他综合收益                                          -                    -

专项储备                                              -                    -

盈余公积                    六（十七）              947,957.58            947,957.58

一般风险准备                                          -                    -

未分配利润                  六（十八）            7,761,049.26          3,906,514.50

归属于母公司所有者权益合计                          23,709,006.84          19,854,472.08

少数股东权益                                            -25,913.19            -25,322.83

      所有者权益合计                                23,683,093.65          19,829,149.25

  负债和所有者权益总计                              41,063,920.32          35,070,222.35

法定代表人：程光水        主管会计工作负责人：王震    会计机构负责人：王震
(二)  母公司资产负债表

                                                                      单位：元

          项目                附注          期末余额            期初余额

流动资产：

货币资金                                                4,185,403.33          11,080,282.16

交易性金融资产                                  -                  -

以公允价值计量且其变动计入                      -

当期损益的金融资产

衍生金融资产                                    -                  -

应收票据                                        -                  -

应收账款                    十四（一）              8,077,106.65          5,415,858.00

应收款项融资                                          -                    -

预付款项                                                9,319,933.48          6,015,830.61

其他应收款                  十四（二）              1,375,847.41            416,584.97

其中：应收利息                                  -                  -

      应收股利                                  -                  -

买入返售金融资产                                -                  -

存货                                            -                  -

合同资产                                        -                  -

持有待售资产                                    -                  -

一年内到期的非流动资产                          -                  -

其他流动资产                                          13,000,000.00          9,000,000.00

      流动资产合计                                  35,958,290.87          31,928,555.74

非流动资产：

债权投资                                              -                    -

可供出售金融资产                                      -                    -

其他债权投资                                          -                    -

持有至到期投资                                        -                    -

长期应收款                                            -                    -

长期股权投资                十四（三）              3,069,580.01          3,069,580.01

其他权益工具投资                                      -                    -

其他非流动金融资产                                  -                    -

投资性房地产                                          -                    -

固定资产                                                118,390.47            160,657.85

在建工程                                        -                  -

生产性生物资产                                  -                  -

油气资产                                        -                  -

使用权资产                                      -                  -

无形资产                                                1,301,372.03          1,137,447.03

开发支出                                              -                    -

商誉                                                  -