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期末余额 年初余额
项目 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 23,004,171.28 23,004,171.28 17,516,210.00 17,516,210.00
对联营、合营企业投资
合计 23,004,171.28 23,004,171.28 17,516,210.00 17,516,210.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期增加 本期 期末 本期计提减 减值准备期末
减少 余额 值准备 余额
广州栋星生物科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
广州乐创品牌管理有限公司 4,650,000.00 4,650,000.00
广州植萃集化妆品有限公司 4,200,000.00 2,800,000.00 7000,000.00
广州壹站美妆品牌管理有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
R&E Cosmetics Laboratories, Inc. 666,210.00 666,210.00
广州蜜斯莉个人护理用品有限公司 2,687,961.28 2,687,961.28
合计 17,516,210.00 5,487,961.28 23,004,171.28
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 162,725,170.99 110,635,202.79 154,948,254.44 109,440,751.58
其他业务 94,599.33 49,166.83 1,162,234.49 1,224,210.68
合计 162,819,770.32 110,684,369.62 156,110,488.93 110,664,962.26
附注十五、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上期发生额
非流动性资产处置损益,包括已计提的资产减值准备冲销部分 -105,62.57 61,131.36
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按 908,100.00 1,096,100.00
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,841.62 897.34
小计 925,379.05 1,158,128.70
所得税影响额 138,806.86 173719.31
少数股东权益影响额（税后）
合计 786,572.19 984,409.39
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.22 0.09 0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 2.65 0.07 0.07
广州栋方生物科技股份有限公司
2019年8月13 日
