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其他往来款
合计 715,993.77 674,293.92
(三)长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值 账面价值
备 准备
对子公司投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
1.对子公司投资
本期 本期 本期计 减值准备期末
被投资单位 期初余额 增加 减少 期末余额 提减值 余额
准备
深圳市万鸿泰管理咨询有限公司 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
(四)营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 3,404,973.70 1,090,244.70 7,951,413.80 2,715,921.92
美容护肤产品销售业务 3,364,526.60 1,084,174.71 7,290,126.06 2,504,807.70
技术服务 4,0447.10 6,069.99 661,287.74 211,114.22
二、其他业务小计 12,651.28 13,580.64
零星物料销售
培训服务 12,651.28 13,580.64
合 计 3,404,973.70 1,090,244.70 7,964,065.08 2,729,502.56
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．其他营业外收入和支出 -1,039.62
2．其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 -1,039.62
所得税影响数 -259.91
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -779.71
(二) 净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益
报告期利润
本期发生 上期发生额 本期发生额 上期发生额
额
归属于公司普通股股东的净利润 -43.06 -22.07 -0.12 -0.13
扣除非经常性损益后归属于公司 -43.04 -21.34 -0.12 -0.14
普通股股东的净利润
（三）公司主要报表项目异常情况及原因的说明
资产 2019.6.30 2018.6.30 增减率 变动原因说明
货币资金 272,553.35 1,573,327.43 -82.68%一方面是亏损导致货币资金减少，另一
方面是采购存货增加导致货币资金减少
应收账款 1,587,820.03 1,664,364.01 -4.59%主要是公司新增代理商和服务商，对代
理商和服务商信用周期较宽
其他应收款 518,190.77 592,184.45 -12.50%办事处撤销备用金减少，同时员工借款
还款。
未分配利润 -15,962,452.62 -9,865,243.58 61.80%半年报亏损加大导致
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月增减率 变动原因说明
销售费用 1,924,560.08 3,416,582.49 -43.67%公司撤销销售办事处，销售人员工资
减少
财务费用 5,411.25 -9,968.97 -154.28%利息收入减少
资产减值损失 213,014.11 49,369.71 331.46%应收账款计提坏账准备所致。
营业外支出 1,039.62 86,092.76 -98.79%对外捐款减少。
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
（公章）
二〇一九年八月十三日
