查看PDF原文
本公司董事、董事会秘书
陈少娜 本公司财务总监
陈嘉俊 本公司监事会主席
陈盛钦 本公司职工监事
陈广生 本公司监事
深圳丽泰卓达有限责任公司 本公司最终控制方持有其 40%的股份
北京奇思奇益管理咨询有限公司 本公司最终控制方持有其 20%的股份
（四）关联交易情况
1.关联采购与销售情况
（1）出售商品、提供劳务
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
汕头市丽葵儿童体育用品有限公司 销售商品 240,000.00 30,000.00
合计 240,000.00 30,000.00
（2）购买商品、接受劳务
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
深圳丽泰卓达有限责任公司 设计服务 129,440.00
合计 129,440.00
2.关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
陈炯垯、许少金 10,000,000.00 自担保合同生效之日起至主合同项下的债 否
务履行期限届满之日后两年止
八、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
九、资产负债表日后事项
截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
项目 期末余额 期初余额
应收账款 1,792,196.47 1,438,958.04
合计 1,792,196.47 1,438,958.04
（1）应收账款按种类披露
期末余额
种类 整个信用期预
金额 比例% 坏账准备 期信用损失率% 净额
单项金额重大并单项计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 1,807,125.41 95.78 1,807,125.41
款
其中：账龄组合 1,116,300.25 59.17 14,928.94 1.34 1,101,371.31
其中：个别认定法 690,825.16 36.62 690,825.16
单项金额虽不重大但单项计提 79,538.00 4.22 79,538.00 100.00
坏账准备的应收账款
合计 1,886,663.41 100.00 94,466.94 5.01 1,792,196.47
应收账款按种类披露（续）
期初余额
种类 整个信用期预
金额 比例% 坏账准备 期信用损失率% 净额
单项金额重大并单项计提坏账
准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 1,455,648.65 94.82 1,455,648.65
款
其中：账龄组合 1,292,467.33 84.19 16,690.61 1.29 1,275,776.72
其中：个别认定法 163,181.32 10.63 163,181.32
单项金额虽不重大但单项计提 79,538.00 5.18 79,538.00 100.00
坏账准备的应收账款
合计 1,535,186.65 100.00 96,228.61 6.27 1,438,958.04
其中：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内 1,074,456.51 96.25 10,744.57 1.00 1,063,711.94
1 至 2 年 41,843.74 3.75 4,184.37 10.00 37,659.37
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 1,116,300.25 100.00 14,928.94 1.34 1,101,371.31
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）
期初余额
账龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1 年以内 1,250,623.59 96.76 12,506.24 1.00 1,238,117.35
1 至 2 年 41,843.74 3.24 4,184.37 10.00 37,659.37
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 1,292,467.33 100.00 16,690.61 1.29 1,275,776.72
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 1,761.67 元。
（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额合 坏账准备
期末余额 计数的比例% 期末余额
东莞然安实业有限公司 462,754.80 24.53 4,627.55
金时发工业（惠州）有限公司 267,680.31 14.19 2,676.80
汕头市乐立方玩具实业有限公司 200,135.00 10.61 2,001.35
江西粤华实业有限公司 79,538.00 4.22 79,538.00
宁波利时日用品有限公司 55,171.79 2.92 551.72
合计 1,065,279.90 56.47 89,395.42
（二）长期股权投资
