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4,692,091.77 201,267.23 5.00
1 至 2 年 20.00
2 至 3 年 50.00
3 年以上 29,044.8 29,044.8 100.00
合 计 4,721,136.57 230,312.03
②按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
年末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 1,683,741.15 元，占应收账款年末
余额合计数的比例为 35.66%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 50,890.06 元。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 895,293.29 843,271.17
合 计 895,293.29 843,271.17
（1）其他应收款
①其他应收款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 1,850,494.94 100.00 955,201.65 51.62 895,293.29
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 1,850,494.94 100.00 955,201.65 51.62 895,293.29
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按信用风险特征组合计提 1,839,275.04 100.00 996,003.87 54.15 843,271.17
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 1,839,275.04 100.00 996,003.87 54.15 843,271.17
A、年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 627,570.52 31,378.53 5.00
1 至 2 年 242,864.12 48,572.82 20.00
2 至 3 年 209,620 104,810.00 50.00
3 年以上 770,440.30 770,440.30 100.00
合 计 1,850,494.94 955,201.65
①其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 166,971.60 73,508.00
存出保证金及押金 1,537,770.62 1,526,281.35
代收代付款 90,221.62 141,576.22
其他 55,531.10 97,909.47
合 计 1,850,494.94 1,839,275.04
③ 本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本期未计提坏账准备金额；本年转回坏账准备金额 40,802.22 元。
③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 年末余额合计 坏账准备
数的比例 期末余额
（%）
兰州九州经济开发区管 保证金 372,655.00 3 年以上 20.14 372,655.00
理委员会
浙江天猫网络科技有限 保证金 250,000.00 1 年以内：110,000.00 13.51 41,000.00
公司 元；
占其他应收款
年末余额合计 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 数的比例 期末余额
（%）
1-2 年：115,000.00 元；
2-3 年：25,000.00 元
甘肃机场运营管理有限 往来款 136,500.00 3 年以上 7.38 136,500.00
公司
厦门燕之屋燕窝科技开 保证金 100,000.00 3 年以上 5.40 100,000.00
发有限公司
兰州万达广场商业管理 保证金 91,077.20 1-2 年：59,425.20 元；3 4.92 43,537.04
有限公司 年以上：31,652.00 元
合 计 950,232.20 51.35 693,692.04
④本公司无涉及政府补助的应收款项。
⑤本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑥本年未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,500,000.00 1,500,000.00 
