查看PDF原文
00,000.00
合计 20,000,000.00 22,000,000.00
31、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -939,034.01 2,867,858.70
加：资产减值准备 0 -207,555.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,534.31 46,474.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 256,777.97 73,481.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
补充资料 本期发生额 上期发生额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3,595.59
投资损失（收益以“－”号填列） -105,589.04 -236,954.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0 29,706.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0
存货的减少（增加以“－”号填列） 0 0
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -424,518.03 1,424,742.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 980,220.00 -717,194.81
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -197,204.39 3,280,558.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,755,990.85 11,727,404.51
减：现金的期初余额 11,847,606.20 6,488,028.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91,615.35 5,239,376.10
(2) 现金和现金等价物的构成
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金 11,755,990.85 11,727,404.51
其中：库存现金 56,276.32 53,355.69
可随时用于支付的银行存款 11,699,714.53 10,871,289.95
支付宝 0 802,758.87
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
项目 本期发生额 上期发生额
三、期末现金及现金等价物余额 11,755,990.85 11,727,404.51
其中：使用受限制的现金和现金等价物
六、合并范围的变更
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
杭州鼎妙科技有限公司 杭州 杭州 互联网 100.00 股东捐赠
霍尔果斯数米信息科技有 霍尔果斯 霍尔果 互联网 100.00 全资设立
限公司 斯
2、 在合营企业或联营企业中的权益
本公司无合营企业或联营企业。
八、关联方及关联交易
1、 存在控制关系的关联方：
名称/姓名 与公司关系 持股比例（%）
杨彬彬 实际控制人、董事长 32.25
杭州云赞投资管理有限公司 实际控制人为杨彬彬 37.75
杭州点顺投资管理合伙企业（有限合伙） 实际控制人为杨彬彬 25.00
2、本企业的子公司情况：
表决权比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)
(%)
杭州鼎妙科技有限公司 杭州 杭州 互联网 100.00 100.00
霍尔果斯数米信息科技有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 互联网 100.00 100.00
3、本公司的合营和联营企业情况：
本公司无合营或联营企业。
4、其他关联方情况：
序号 姓名 关联关系
序号 姓名 关联关系
1 杨彬彬 法定代表人、董事长兼总经理、财务总监
2 杨帆 董事兼投融资总监
3 史建民 董事
4 杨进 董事
5 白植铖 董事、董事会秘书
6 丁兆坤 监事会主席
7 钱虹 监事
8 金晓燕 监事（职工代表）
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
(2) 关联担保情况
无
(3) 关联方资金拆借
①资金拆出
无
②资金拆入
无
(4) 向关联方支付利息情况
无
(5) 向关联方采购资产情况
无
（6）关联方资金往来情况：
（7）关联方应收应付款项：
无
九、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
本公司不存在应披露的承诺事项。
2、 或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
十、资产负债表日后事项
无
十一、其他重要事项
本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露：
期末余额
种类 
