81.90 7.26
合计 2060.76 10007.26
（三十四）所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,508,691.90 694,882.06
递延所得税费用 344,281.03 -181,618.04
合计 1,852,972.93 513,264.02
（三十五）现金流量表项目注释
1．收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 0.00 0.00
利息收入 22,521.43 20,522.18
保证金往来 630,000.00 520,000.00
其他往来款项 114,450.01 59,084.82
合计 766,971.44 599,607.00
2．支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 555,223.27 431,262.21
销售费用 3,352,925.27 3,112,637.51
财务费用手续费 1,916.98 51,687.57
营业外支出 2,060.76 10,007.26
保证金往来 645,730.00 991,598.00
其他往来款项 3,215,650.60 1,526,855.98
合计 7,773,506.88 6,124,048.53
（三十六）现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料：
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,204,973.10 4,119,283.02
加：资产减值准备 -2,295,206.84 1,210,786.93
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 720,537.82 712,392.12
无形资产摊销 56,990.70 56,990.70
长期待摊费用摊销 -157,864.24 26,774.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 246,074.70
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 175,654.87 72,101.25
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 344,281.03 -181,618.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,128,140.98 -4,256,878.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,227,438.31 -5,903,095.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,641,907.40 1,861,813.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,445,763.59 -2,281,451.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,533,248.87 3,878,884.04
减：现金的期初余额 4,916,052.36 3,120,346.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,382,803.49 758,537.74
2．报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无。
3．现金和现金等价物的构成：
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金
其中：库存现金 2,722.56 73,182.03
可随时用于支付的银行存款 3,530,526.31 3,805,702.01
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
项目 本期发生额 上期发生额
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,533,248.87 3,878,884.04
五、关联方关系及其交易
（一）本公司的实际控制人情况
本公司实际控制人为靳林文，本公司实际控制人所持公司股份在报告期的变化可参见本附注一、公司基本情况及本附注四之（十七）股本。
（二） 本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
卢光明 持有公司 10.43%股份的自然人股东、靳林文妻弟、董事、总经理助理
卢光群 持有公司 10.43%股份的自然人股东、靳林文妻弟、董事、副总经理
王广成 持有公司 10.43%股份的自然人股东、董事、副总经理
靳玉敏 财务部负责人、靳林文之姐、董事
刘先明 副总经理
刘 瑗 董事会秘书、财务总监
许伟伟 监事会主席
刘俊祥 监事
张战卫 监事
（三）关联方交易
1. 销售商品或提供劳务的关联交易情况
无
2. 销售商品以外的其他资产
无
3．购买商品、提供和接受劳务的关联交易情况
无
4．销售商品、采购商品、接受劳务以外的其他资产、债务重组情况
无
5．关联方担保情况
公司截止 2019 年 06 月 30 日短期借款金额为 8,000,000.00 元，其中：2019 年 01 月 23 日从焦作中
旅银行股份有限公司科技支行贷入的 4,500,000.00 元流动资金贷款，系由股东靳林文以个人的两处房产提供抵押担保，抵押资产权证号为豫（2018）焦作市不动产权第 0002852 号、豫（2018）焦作市不动产权第 0002861 号。
6．关联方资金拆借
无
（四）关联方往来款项
无
D、 或有事项
截至 2019 年 06 月 30 日止，公司无应披露未披露的重大或有事项。
E、 承诺事项
截至 2019 年 06 月 30 日止，公司无需披露的重大承诺事项。
F、 资产负债表日后事项
截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
G、 其他重要事项
截至 2019 年 06 月 30 日止，公司无应披露未披露的其他重要事项。
H、 补充资料
（一）非经常性损益明细表
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -246,074.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补
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