单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 28,539,985.12 20,358,231.19 40.19%
毛利率% 48.40% 47.68% -
归属于挂牌公司股东的净利润 8,204,973.10 4,119,283.02 99.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 8,390,085.05 2,749,730.28 205.12%
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归 13.01% 7.27% -
属于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 13.28% 4.86% -
属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.18 0.09 100.00%
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 85,223,597.56 87,621,013.85 -2.74%
负债总计 21,787,000.83 27,893,390.22 -21.89%
归属于挂牌公司股东的净资产 63,436,596.73 59,727,623.63 6.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.33 6.02%
资产负债率%（母公司） 25.56% 31.83% -
资产负债率%（合并） 25.56% 31.83% -
流动比率 3.23 2.58 -
利息保障倍数 58.26 53.73 -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -2,445,763.59 -2,281,451.01 -
应收账款周转率 1.01 0.71 -
存货周转率 0.92 0.84 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -2.74% 48.69% -
营业收入增长率% 40.19% 16.15% -
净利润增长率% 99.18% 71.73% -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 44,960,000 44,960,000 0.00%
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
六、 非经常性损益
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -246,074.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,295.94
非经常性损益合计 -217,778.76
所得税影响数 -32,666.81
少数股东权益影响额（税后） 0.00
非经常性损益净额 -185,111.95
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司是国内主要的高档不定型耐火材料和铸造辅料生产企业之一，是一家集高温新材料及铸造辅材产品研发、生产和销售为一体的高新技术企业，为科技部项目研发支持单位。公司主要产品为高档不定型耐火材料系列产品和冶金铸造用发热保温冒口系列产品，泡沫陶瓷过滤器系列产品，涂料、易割片系列产品。公司生产的高档不定型耐火材料产品作为冶金行业的基础材料，具有显著的耐高温、抗折、抗压等性能。发热保温冒口系列产品作为铸造行业提高金属液利用率、产品质量及出品率不可或缺的消耗性辅助材料，具有显著的发热、保温性能。泡沫陶瓷过滤器系列产品作为冶金及铸造行业中减少金属液体杂质、气泡不可少的消耗性辅助材料，具有显著的不夹渣、通透性强等特性。公司现已通过ISO9001:2008 质量管理体系认证、拥有独立出口经营权、在同行业中率先通过了 ISO:14001 环境管理体系认证，目前吸收残疾人就业 50 余人，享受增值税即征即退政策。我公司紧跟国家政策，着眼市场需求，大力加强研发投入，公司现已获得科学技术成果六项，实用新型专利 43 项，3 项发明专利,另有 3项专利正在申请中。 “高效发热保温冒口”项目获“科技部国际合作专项资金项目”支持，“新型泡沫陶瓷过滤器”项目获“科技部科技型中小企业创新基金项目”和“河南省科技攻关计划项目”支持。目前公司下游客户主要来源于铸造、冶金、有色、化工、碳素行业，收入主要来源于自有产品的销售与服务。
公司的主要业务模式为：
1、生产模式：公司生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，生产主要由生产运营部执行。生产运营部根据订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，进行生产异常的处理。研发技术中心负责制定生产技术管理制度及技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场服务指导工作，确保产品符合规定要求。质量控制部负责对产品质量的检测和验收。
2、采购模式：公司生产经营所需原辅材料均为自行采购，采购部门负责对供应商的管理和原辅材料的采购。采购部门会同生产部门、销售部门制定采购计划，采用大宗采购、零星采购的方式进行原辅材料的采购，采购计划与采购合同实行自下而上逐级上报的审批制度。 公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商，建立供应商管理库。目前，公司与原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。公司生产经营所需的原辅材料基本来源于国内，并且原材料市场为充分竞争市场，市场供应充足。
3、销售模式：公司前期主要通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，即由营销人员与客户的采购部门签订产品购销合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。报告期内，公司业务开始同第三方代理合作。经由代理商介绍业务给公司，公司按照合同组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务，并按照一定比例向代理商支付代理服务费的方式进行合作。另外公司营销采用技术营销，即通过技术服务和专业知识的传授使客户在短期内对新技术产品得以认识、了解和接受，帮助客户掌握与此项技术相关的各种知识和技术，引导客户接受此技术。
4、研发模式：公司研发工作由研发技术中心负责。公司的研发以市场为导向，根据用户的要求和生产过程中的技术难题和瓶颈，制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，成立专项研发小组，利用自身资源，通过自主研发，解决生产和使用过程中存在的技
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