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租方 租赁物 面积（㎡） 年租金（元） 租赁期限
号
新疆网景信息传 杨雷 翠泉路 69 号诚盛花园 自 2009-1-1
1 媒有限公司 17 栋 4 单元 801 室 80.04 0.00 至 2019-12-31
克 拉 玛 依 市 丰 源 路
克拉玛 35-13、14、15、副 15、
克拉玛依市诚裕 依金和 16 号一层商铺；丰源路
慈惠综合门诊部 家乐酒 35-201 至 210 号二层商 自 2017-7-1 至
2 店投资 铺；丰源路 35-301、 2,312.74 1,783,930.20 2027-6-30
(有限公司) 管理有 35-302、35-303、35-304、
限公司 35-326、35-327 号三层
房屋。
（2）关联担保情况
本公司作为被担保方：
保证人 被担保单位名称 科目名称 担保债务期末余额
肖齐、张冠林、杨雷、贺 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 短期借款 8,000,000.00
蔚
吴琰 克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公 短期借款 3,000,000.00
司）
合计 11,000,000.00
（3）其他关联方交易
序号 提供服务项目名称 交易金额（元）
1 支付克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公司往来利息 95,550.00
合计 95,550.00
（4）合并范围内关联方交易已抵消。
5、关联方应收应付款项
项目 名称 期末余额
其他应付款 吴琰 472,500.00
其他应付款 李洁 525,000.00
合计 997,500.00
五、或有事项
1、2014 年 8 月 27 日本公司与郑先文、庞歆华、李艳丽签订《投资入股协
议书》，决定共同出资成立伊犁慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定
的名称为准），截至 2019 年 6 月 30 日，该事项正在办理中。
2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及其下属子公司抵押资产明细如下：
被担保人 抵押 债务金额 抵押物名称（价值） 资产所属单位 备注
用途
新 疆 德 康 库尔勒市建设辖区塔指东路 55号康都世纪
慈 惠 健 康 流 动 花园 45 栋 3 层 01~04 号[新（2018）库尔 库尔勒诚裕慈
服 务 集 团 资 金 8,000,000.00 勒市不动产权第 00001059~1061 号]共四套 惠综合门诊部
股 份 有 限 借款 房产，总建面 1203.75 ㎡，价值合计人民币 有限公司
公司 800 万元。
合计 8,000,000.00
六、重大承诺事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
七、资产负债表日后事项
截至本报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
八、其他重大事项
截至 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重大事项。
九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
项目 期末余额 期初余额
应收票据 - -
应收账款 14,875,617.30 11,951,532.40
合计 14,875,617.30 11,951,532.40
（1）应收账款
1）应收账款按种类披露：
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合 15,991,752.58 100.00% 1,116,135.28 6.98%
组合小计 15,991,752.58 100.00% 1,116,135.28 6.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款 - - - -
合计 15,991,752.58 100.00% 1,116,135.28 6.98%
续上表：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合 12,991,752.58 100.00% 1,040,220.18 8.01%
组合小计 12,991,752.58 100.00% 1,040,220.18 8.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款 - - - -
合计 12,991,752.58 100.00% 1,040,220.18 8.01%
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄 期末账面价值
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 8,166,965.99 - - 8,166,965.99
1-2 年 6,156,503.49 615,650.35 10.00% 5,540,853.14
2-3 年 1,668,283.10 500,484.93 30.00% 1,167,798.17
3-4 年 - - - -
4-5 年 - - - -
5 年以上 - - - -
合计 15,991,752.58 1,116,135.28 6.98% 14,8
