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75,617.30
续上表
期初余额
账龄 期初账面价值
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 5,627,742.65 - - 5,627,742.65
1-2 年 5,844,913.99 584,491.40 10.00% 5,260,422.59
2-3 年 1,519,095.94 455,728.78 30.00% 1,063,367.16
3-4 年 - - - -
4-5 年 - - - -
5 年以上 - - - -
合计 12,991,752.58 1,040,220.18 8.01% 11,951,532.40
2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占应收账款总额
的比例
伊犁哈萨克自治州康复医院 健康托管费、计算 1 年以内/1-2 年
机及软硬件服务 7,130,362.25 44.59%
阿勒泰市人民医院 健康托管费 2,733,383.81 1 年以内/1-2 年 17.09%
博尔塔拉蒙古自治州博冶中 健康托管费 1-2 年/2-3 年
医医院有限责任公司 2,018,675.52 12.63%
尼勒克明奎中医医院 健康托管费 600,000.00 1 年以内 3.75%
特克斯明奎中医医院 健康托管费 600,000.00 1 年以内 3.75%
合计 13,082,421.58 81.81%
3）本报告期末应收账款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 12,654,558.33 6,639,853.58
合计 12,654,558.33 6,639,853.58
（1）其他应收款
1）其他应收款按种类披露：
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款 - - - -
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合 12,654,558.33 100.00% - -
组合小计 12,654,558.33 100.00% - -
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款 - - - -
合计 12,654,558.33 100.00% - -
续上表：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款 - - - -
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合 6,673,641.68 99.37% 33,788.10 0.51%
组合小计 6,673,641.68 99.37% 33,788.10 0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账 42,127.00 0.63% 42,127.00 100.00%
准备的其他应收款
合计 6,715,768.68 100.00% 75,915.10 1.13%
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄 期末账面价值
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 12,654,558.33 - - 12,654,558.33
1 至 2 年 - - - -
3 至 4 年 - - - -
合计 12,654,558.33 - - 12,654,558.33
续上表：
期初余额
账龄 期末账面价值
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 6,561,760.66 - - 6,561,760.66
1 至 2 年 55,381.02 5,538.10 10.00% 49,842.92
3 至 4 年 56,500.00 28,250.00 50.00% 28,250.00
合计 6,673,641.68 33,788.10 0.51% 6,639,853.58
2）按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况：
单位名称 款项性质 金额 年限 占其他应收款总
额的比例
乌鲁木齐慈善医院 往来款 9,950,000.00 1 年以内 78.63%
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