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往来款 1,342,826.00 1 年以内 10.61%
平安国际融资租赁有限公司 保证金 700,000.00 1 年以内 5.53%
新疆汇影康健医疗科技有限公司 往来款 533,044.00 1 年以内 4.21%
新疆熙菱信息股份有限公司 押金 50,000.00 1 年以内 0.40%
合计 12,575,870.00 99.38%
3、长期股权投资
期初 本期增减变动
被投资单位 余额 期末余额
本期增加 本期减少
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有
限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
新疆网景信息传媒有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部 25,000,000.00 - - 25,000,000.00
（有限公司）
新疆汇影康健医疗科技有限公
司 1,000,000.00 - 490,000.00 510,000.00
和田诚裕慈惠综合门诊部有限
公司 6,885,000.00 - - 6,885,000.00
克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊
部（有限公司） 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
合计 45,885,000.00 - 490,000.00 45,395,000.00
十、补充资料
1、非经常性损益明细表
项目 本期 上期
非流动资产处置损益 - -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外） - 40,357.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 - -
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - -
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 - -
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 - -
生的损益
项目 本期 上期
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 - -
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159.05 -1,332.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
非经常性损益总额 -159.05 39,024.40
减：非经常性损益的所得税影响数 -39.76 9,820.16
非经常性损益净额 -119.29 29,204.24
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -1,085.44 -16.33
归属于公司普通股股东的非经常性损益 966.15 29,220.58
2、加权平均净资产收益率
报告期利润 本期 上期
归属于公司普通股股东的净利润 -8.16% -20.20%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -8.16% -20.28%
3、基本每股收益和稀释每股收益
本期 上期
报告期利润
基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.09 -0.09 -0.19 -0.19
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 -0.09 -0.09 -0.19 -0.19
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公司法定 主管会计工 会计机构
代表人： 作负责人： 负责人：
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
二〇一九年八月十五日
