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522720.8 100.00 26136.04 5.00
2018 年 12 月 31 日
项目 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 739,928.53 100.00 36,996.43 5.00
关联方组合
合计 739,928.53 100.00 36,996.43 5.00
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
账 龄
账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备
1 年以内 522720.8 5.00 26136.04 739,928.53 5.00 36,996.43
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
合计 522720.8 26136.04 739,928.53 36,996.43
2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司的 2019 年 6 月 30 账龄 占应收账款总
关系 日 额的比例(%)
TPK STEKLOSTANDART LIMITED 非关联方 255305.84 1 年以内 48.84
湛江圣华玻璃容器有限公司 非关联方 203074.56 1 年以内 38.85
深圳市悦目光学器件有限公司 非关联方 51729.40 1 年以内 9.90
沂南三汇玻璃有限公司 非关联方 12611.00 1 年以内 2.41
非关联方 1 年以内
合计 522720.8 100.00
(二) 其他应收款
1、其他应收款
2019 年 6 月 30 日
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 7414.47 100.00 243.28 3.28
其中：账龄分析组合 4865.55 65.62 243.28 5.00
无风险组合 2548.92 34.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 7414.47 100.00 243.28 3.28
续：
2018 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 90,262.34 100.00 3,223.16 3.57
其中：账龄分析组合 64,463.14 71.42 3,223.16 5.00
无风险组合 25,799.20 28.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 90,262.34 100.00 3,223.16 3.57
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
账面余额 计提比 坏账准备 账面余额 计提比 坏账准备
例(%) 例(%)%
1 年以内 7414.47 3.28 243.28 64,463.14 5.00 3,223.16
1 至 2 年
2 至 3 年
合 计 7414.47 3.28 243.28 64,463.14 5.00 3,223.16
2、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
员工社保 2548.92 15,799.20
备用金 4865.55 31,632.95
往来款 42,830.19
合计 7414.47 90,262.34
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款 坏账准备
债务人名称 性质 期末余额 账龄 期末余额合计 余额
数的比例(%)
李瑞丽 备用金 4865.55 1 年以内 65.62 243.28
代收住房公积金 社保款 2548.92 1 年以内 34.38
合 计 7414.47 100.00 243.28
(三) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 12262018.95 9086774.19 10,067,565.25 7,220,385.84
合计 1
