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账龄分析组合 28,770,463.45 100 2,112,185.08 7.34 26,658,278.37
单项金额虽不重大但单独 --- --- --- --- ---
计提坏账准备的应收账款
合计 28,770,463.45 100 2,112,185.08 7.34 26,658,278.37
续：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提 --- --- --- --- ---
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 26,031,301.18 100 1,502,890.70 5.77 24,528,410.48
坏账准备的应收账款
其中：无风险组合 --- --- --- --- ---
账龄分析组合 26,031,301.18 100 1,502,890.70 5.77 24,528,410.48
单项金额虽不重大但单独 --- --- --- --- ---
计提坏账准备的应收账款
合计 26,031,301.18 100 1,502,890.70 5.77 24,528,410.48
应收账款分类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 26,022,992.56 1,301,149.63 5.00
1-2 年 2,390,000.00 478,000.00 20.00
2-3 年 48,870.89 24,435.45 50.00
3 年以上 308,600.00 308,600.00 100.00
合计 28,770,463.45 2,112,185.08 7.34
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提 转回 转销
坏账准备 1,502,890.70 609,294.38 --- --- 2,112,185.08
3． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备
额的比例(%)
客户一 20,894,385.00 72.62 1,044,719.25
广东南方都市报经营有限公司 3,870,000.00 13.45 193,500.00
客户二 1,890,000.00 6.57 378,000.00
客户四 600,000.00 2.09 30,000.00
盐城捷迈云控科技有限公司 500,000.00 1.74 71,875.02
合计 27,754,385.00 96.47 1,718,094.27
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 6,885,835.64 6,559,069.12
1． 其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
关联方往来款 6,332,285.69 6,355,198.64
押金及保证金 502,489.50 292,505.50
备用金 79,000.00 67,000.00
其他 45,973.00 26,600.00
小计 6,959,748.19 6,741,304.14
减：坏账准备 73,912.55 182,235.02
合计 6,885,835.64 6,559,069.12
（1） 其他应收款账龄情况（不含对合并范围内的公司其他应收款）
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 498,389.00 24,919.45 5.00
1-2 年 100,100.50 20,020.10 20.00
3 年以上 28,973.00 28,973.00 100.00
合计 627,462.50 73,912.55 11.78
续：
期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 214,600.50 10,730.02 5.00
