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期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
3 年以上 171,505.00 171,505.00 100.00
合计 386,105.50 182,235.02 47.20
（2） 组合中，无风险组合的其他应收款
公司名称 款项性质 期末 期初
北京欲知信息管理咨询有限公司 子公司往来款 --- 449,322.57
广东数相智能科技有限公司 子公司往来款 6,232,285.69 5,905,876.07
广州企图腾科技有限公司 子公司往来款 100,000.00 ---
合计 6,332,285.69 6,355,198.64
2． 本期坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2019 年 1 月 1 日余额 182,235.02 182,235.02
2019 年 1 月 1 日其他应收款账 --- ---
面余额在本期：
本期计提 15,175.08 15,175.08
本期转回 123,497.55 123,497.55
2019 年 6 月 30 日余额 73,912.55 73,912.55
3． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况（不包含合并范围内关联方）
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额的比例(%) 期末余额
南方日报社 房租押金 313,389.00 1 年以内 4.50 15,669.45
北京京东世纪贸易有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 1.44 5,000.00
广州市卓升家具有限公司 房租押金 61,108.60 1-2 年 0.88 12,221.72
刘娅 备用金 60,000.00 1 年以内 0.86 3,000.00
圣牧展览（上海）有限公司 其他 26,600.00 1-2 年 0.38 5,320.00
合计 561,097.60 8.06 41,211.17
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
子公司投资 40,403,128.98 --- 40,403,128.98 40,403,128.98 --- 40,403,128.98
对联营、合营企业投资 1,978,382.97 --- 1,978,382.97 1,979,189.26 --- 1,979,189.26
合计 42,381,511.95 --- 42,381,511.95 42,382,318.24 --- 42,382,318.24
1．对子公司投资明细如下：
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提减 减值准备
值准备 期末余额
北京欲知 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 --- ---
广东数相 10,000,000.00 10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 --- ---
珠海猫眼 10,000,000.00 10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 --- ---
南都全媒体 18,903,128.98 18,903,128.98 --- --- 18,903,128.98 --- ---
企图腾 500,000.00 500,000.00 --- --- 500,000.00 --- ---
合计 40,403,128.98 40,403,128.98 --- --- 40,403,128.98 --- ---
2．对联营、合营企业投资
被投资单位 期初余额 本期增减变动
追加投资 减少投资 权益法确认的投资损益 其他综合收益调整
一．联营企业
深圳市华臣云图科技有限公司 1,979,189.26 --- --- -806.29 ---
续：
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权益 宣告发放现金 计提减值准 期末余额 期末余额
变动 股利或利润 备 其他
一．联营企业
深圳市华臣云图科技有限公司 --- --- --- --- 1,978,382.97 ---
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,929,836.34 3,996,183.84 29,775,881.15 27,931,935.60
2． 主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广告和信息传播服务 366,618.28 115,256.78 598,223.50 448,779.44
软件和信息技术服务 10,563,218.06 3,880,927.06 29,177,657.65 27,483,156.16
合计 10,929,836.34 3,996,183.84 29,775,881.15 
