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坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
单项金额重大并单独计提 - - - （%） - -
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 4,748,192.27 100.00 1,686,709.89 35.52 3,061,482.38
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 2,564,209.89 54.00 1,686,709.89 65.78 877,500.00
关联方组合 500,000.00 10.53 - 500,000.00
押金及备用金组合 1,683,982.38 35.47 - 1,683,982.38
单项金额不重大但单独计 - - -
提坏账准备的其他应收款
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
合 计 4,748,192.27 100.00 1,686,709.89 （%3）5.52 3,061,482.38
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 年初余额
账 龄 金 额 坏账准备 计提比 金 额 坏账准备 计提
例% 比例%
1 年以内 - -
1 至 2 年 0.00 0.00 10 -
2 至 3 年 0.00 0.00 50 1,755,000.00 877,500.00 50.00
3 年以上 2,564,209.89 2,564,209.89 100 809,209.89 809,209.89 100.00
合 计 2,564,209.89 2,564,209.89 -- 2,564,209.89 65.78
（2）坏账准备 1,686,709.89
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转回 转销
其他应收款坏 1,686,709.89 877,500.00 2,564,209.89
账准备
（3）其他应收款期末余额前五名单位情况
是否 占其他
单位名称 为关 款项 期末 账龄 应收款 坏账准备
联方 性质 余额 期末余 期末余额
额合计
北京谦泰投资管 否 股 权 转 1,755,000.00 3 年以上 3数3 的比 1,755,000.00
理有限公司 让款 例（%）
北京普天电子城科技孵化器有 房 租 押 651,702.76 3 至 4 年 12.26
限公司 金
否
深圳市合众智慧科技有限公司 否 资 金 往 609,209.89 3 年以上 11.46 609,209.89
北汽福田汽车股份有限公司 否 来 质保金 500,000.00 3 年以上 9.4
新疆中斗科技有限公司 是 公 司 内 500,000.00 3 年以上 9.4
合 计 — 部 -- 往 来 4,015,912.65 -- 75.52 2,364,209.89
3、长期股权投资 款
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 5,000,000. 5,000,000 5,000,000 5,000,000
对联营、合营企业投资 00 .00 .00 .00
期末余额 年初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
合 计 5,000,000. 5,000,000 5,000,000 5,000,000
（2）对子公司投资 00 .00 .00 .00
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
新疆中斗科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
减：长期投资减值准备
合 计 5,000,000.00 5,000,000.00
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 本年发生额 上年同期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 344,197.94 318,202.01 4,283,117.99 3,572,443.13
其他业务 - - - -
合 计 344,197.94 318,202.01 4,283,117.99 3,572,443.13
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 本年发生额 上年同期发生额
收入 成本 收入 成本
产品销售 344,197.94 318,202.01 4,283,117.99 3,572,443.13
技术服务 0 0 0 0
合 计 344,197.94 318,202.01 4,283,117.99 3,572,443.13
5、投资收益
被投资单位名称 本年发生额 上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益
银行理财产品投资收益 304,619.16 420,608.20
合 计 304,619.16 420,608.20
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经
常性损益（2008）》的规定，本集团非经常性损益如下：
项 目 本年发生额 上年同期发生额
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务 60,000.00 249,910.00
密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准
