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期初余额
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 5,777,612.84 3,962,093.86
合计 5,777,612.84 3,962,093.86
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 5,777,612.84 100.00 0.00 0.00 5,777,612.84
准备的其他应收款
其中：账龄分析法 980,000.00 16.96 0.00 0.00 980,000.00
特殊性质款项组合 4,797,612.84 83.04 0.00 0.00 4,797,612.84
单项金额不重大但单独计提坏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
账准备的其他应收款
合计 5,777,612.84 - 0.00 - 5,777,612.84
续
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 3,962,093.86 100.00 0.00 0.00 3,962,093.86
准备的其他应收款
其中：账龄分析法 980,000.00 24.73 0.00 0.00 980,000.00
特殊性质款项组合 2,982,093.86 75.27 0.00 0.00 2,982,093.86
单项金额不重大但单独计提坏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
账准备的其他应收款
合计 3,962,093.86 - 0.00 - 3,962,093.86
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 980,000.00 0.00 0.00
合计 980,000.00 0.00 0.00
组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款：
余额百分比 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
备用金 2,440,544.99 0.00 0.00
押金 1,259,922.44 0.00 0.00
保证金 221,200.00 0.00 0.00
往来款 875,945.41 0.00 0.00
合计 4,797,612.84 0.00 0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 2,440,544.99 1,105,214.81
押金 1,259,922.44 872,860.18
保证金 221,200.00 226,554.00
往来款 875,945.41 695,772.55
借款 980,000.00 980,000.00
代扣代缴 0.00 81,692.32
合计 5,777,612.84 3,962,093.86
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
北京京仪科技孵化器有限公司 房租押金 673,115.37 1 年以内 11.65 0.00
北京恒通科创科技有限公司 借款 500,000.00 1 年以内 8.65 0.00
北京柏佳妮商贸有限公司 借款 480,000.00 1 年以内 8.30 0.00
上海类景信息科技有限公司 押金 200,000.00 1-2 年 3.46 0.00
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
北京腾讯文化传媒有限公司 往来款 200,000.00 1 年以内 3.46 0.00
合计 - 2,053,115.37 
